***ICBCT***ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )

***ICBCT***ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 2,142,583 950,922 1,191,661 2,564,790 1,206,712 1,358,078
GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 904,115 254,571 649,544 731,334 286,766 444,568
Teminat Mektupları 716,815 254,571 462,244 621,941 286,766 335,175
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 716,815 254,571 462,244 621,941 286,766 335,175
Banka Kredileri 99 0 99 203 0 203
İthalat Kabul Kredileri 99 0 99 203 0 203
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 97,720 0 97,720 84,697 0 84,697
Belgeli Akreditifler 22,624 0 22,624 26,800 0 26,800
Diğer Akreditifler 75,096 0 75,096 57,897 0 57,897
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 89,481 0 89,481 24,493 0 24,493
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (5.IV.1) 232,115 224,014 8,101 262,861 242,454 20,407
Cayılamaz Taahhütler 232,115 224,014 8,101 262,861 242,454 20,407
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 11,062 2,961 8,101 40,232 19,825 20,407
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 29,804 29,804 0 36,149 36,149 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 83,188 83,188 0 82,072 82,072 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5 5 0 5 5 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 80,442 80,442 0 81,792 81,792 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 253 253 0 252 252 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 27,361 27,361 0 22,359 22,359 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1,006,353 472,337 534,016 1,570,595 677,492 893,103
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 1,006,353 472,337 534,016 1,570,595 677,492 893,103
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 516 0 516 2,546 1,275 1,271
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 258 0 258 1,275 1,275 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 258 0 258 1,271 0 1,271
Para ve Faiz Swap İşlemleri 1,005,164 471,664 533,500 1,517,962 675,549 842,413
Swap Para Alım İşlemleri 498,842 0 498,842 780,082 0 780,082
Swap Para Satım İşlemleri 506,322 471,664 34,658 737,880 675,549 62,331
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 673 673 0 50,087 668 49,419
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 4,481,464 3,603,841 877,623 4,054,146 3,466,667 587,479
EMANET KIYMETLER 856,997 832,559 24,438 891,070 861,433 29,637
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 780,928 771,128 9,800 790,322 780,214 10,108
Tahsile Alınan Çekler 51,728 45,126 6,602 74,792 63,896 10,896
Tahsile Alınan Ticari Senetler 14,773 9,585 5,188 15,810 10,344 5,466
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 339 231 108 243 235 8
Emanet Kıymet Alanlar 9,229 6,489 2,740 9,903 6,744 3,159
REHİNLİ KIYMETLER 3,624,147 2,770,962 853,185 3,162,756 2,604,914 557,842
Menkul Kıymetler 47,699 47,699 0 51,121 51,121 0
Teminat Senetleri 4,372 1,919 2,453 5,257 2,848 2,409
Emtia 315,173 123,456 191,717 272,056 125,182 146,874
Varant 560 560 0 501 501 0
Gayrimenkul 2,559,972 1,922,920 637,052 2,152,107 1,767,505 384,602
Diğer Rehinli Kıymetler 696,371 674,408 21,963 681,714 657,757 23,957
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 320 320 0 320 320 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 6,624,047 4,554,763 2,069,284 6,618,936 4,673,379 1,945,557



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531668


BIST
-Foreks Haber Merkezi-