***OZBAL***ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***OZBAL***ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 57,323,463 75,525,658
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 795,481 3,257,883
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 43,232,276 43,683,169
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 36,304,649 28,935,669
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 6,927,627 14,747,500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 920,542 481,384
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 920,542 481,384
Türev Araçlar
Stoklar 8 9,121,937 19,663,837
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 491,483 1,120,783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 18 2,761,744 7,318,602
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 46,852,704 47,507,704
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 1,292 1,292
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1,292 1,292
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 1,470 1,470
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 6,207,695 6,207,695
Maddi Duran Varlıklar 12 39,484,767 40,110,302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 94,018 100,447
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 94,018 100,447
Peşin Ödenmiş Giderler 9 6,077 121,519
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26 1,057,385 964,979
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 104,176,167 123,033,362

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83,289,159 99,207,002
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 8,262,805 15,275,454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 15,215,170 14,635,427
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 44,869,916 60,421,540
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 25,906,405 15,896,619
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 18,963,511 44,524,921
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 855,021 836,593
Diğer Borçlar 12,544,626 6,165,948
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 12,446,965 5,972,516
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 97,661 193,432
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 9 877,227 1,232,982
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26
Kısa Vadeli Karşılıklar 645,581 618,866
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 320,864 294,149
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 324,717 324,717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 18,813 20,192
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15,682,876 19,190,732
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 15,195,744 18,734,210
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 487,132 456,522
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 487,132 456,522
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 5,204,132 4,635,628
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5,204,132 4,635,628
Ödenmiş Sermaye 19 20,540,000 20,540,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Sermaye Yedekleri 6,694,157 6,694,157
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 19 13,609,819 13,609,819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11,617,438 11,520,597
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19 11,685,350 11,685,350
- Diğer Kazanç/Kayıplar 19 -67,912 -164,753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 1,449,093 175,500
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -49,178,038 -35,577,187
Net Dönem Karı/Zararı 471,663 -12,327,258
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 104,176,167 123,033,362



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531600


BIST
-Foreks Haber Merkezi-