***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15,097,618 8,929,725
Dönem Karı/Zararı -1,401,631 -4,227,284
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,084,502 3,374,076
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 732,250 558,947
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 24,304
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacaklar İle İlgili Düzeltmeler 6 -15,630 579,069
- Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 15 20,000 49,000
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 17 143,560 88,696
-İzin Yükümlülüğündeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 17 -29,652 68,464
- Reeskont Giderleri ile ilgili Düzeltmeler 159,992 161,724
- Reeskont Gelirleri ile ilgili Düzeltmeler -67,475
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 24 -104,254 -21,224
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 238,688 1,873,738
- Dönem içinde Finansal Tablo Dışı Bırakılan Varlıklar 12,24
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 -17,281 15,662
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -14,748,715 9,890,713
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -524,720 -356,056
- Diğer Dönen ve Duran Varkılardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler 19 979,777 -53,558
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 3,167,867 4,117,850
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9 5,076,640 -2,775,344
- Diğer Alacaklardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler 7 12,199,017 1,850,239
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 2,355,326 7,495,845
- Diğeri Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -793,094 -7,378,107
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış ile İlgili Düzeltmeler 9 -36,729,252 6,647,340
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlana Faydalar kapsamındaki Borçlardaki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler 17 -308,847 387,542
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer kısa vadeli Yükümlülüklerden azalış/Artış İle İlgili Düzeltmeler 19 -171,429 -45,038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -15,065,844 9,037,505
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -2,665 -1,970
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatları 17 -29,109 -105,810
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 9,678,179 -2,263,738
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 18,884,630 3,000,003
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -6,546,460 -6,418,085
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 65,575 18,555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2,829,820 -1,308,462
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 104,254 21,226
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal Varlıklardaki Değişimler 2,423,025
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3,248,996 -6,592,082
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7,237,747 5,964,662
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3,373,035 -10,683,006
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -412,472
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -203,244 -1,873,738
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,170,443 73,905
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,170,443 73,905
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 33 2,635,618 2,780,632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 33 465,175 2,854,537



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531385


BIST
-Foreks Haber Merkezi-