***BRSAN***BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BRSAN***BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2106 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22,818,457 -137,984,660
Dönem Karı/Zararı 28,379,230 -6,455,813
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 38,654,667 -37,398,056
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 16,701,439 14,397,064
- Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 3,153,714 1,874,982
- Faiz ve benzeri gelirler 19 -1,818,026 -2,099,564
- Faiz ve benzeri giderler 19 16,246,006 14,497,869
- Yıl içinde şüpheli alacak için ayrılan karşılık 39,356 0
- İştirak ve finansal duran varlık değer düşüklüğü karşılığı 0 53,300
- İlişkili kuruluşlardan alacaklar kazanılmamış faiz geliri karşılığı ters çevirimi -103,191 50,220
- Ticari alacaklar kazanılmamış faiz geliri karşılığı 486,971 385,100
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 14 6,380,600 0
- Yabancı para çevrim farkları -2,432,202 -66,557,027
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -69,672,918 -92,204,913
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 30,490,160 -166,299,018
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -16,303,746 55,500,847
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23 -13,580,602 -8,766,619
-Diğer Dönen Varlıklar 22,663,358 -13,744,460
- Diğer Alacaklar -15,487,058 11,434,265
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler -13,784,235 -9,741,260
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -90,814,688 5,336,863
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 22,713,790 25,753,828
- Diğer Borçlar 2,964,062 8,204,074
-Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar 1,466,041 5,850
-Şüpheli Ticari Alacak Tahsilatları 0 110,717
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2,639,021 -136,058,782
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 21 -19,035,636 -42,465
Ödenen Kıdem Tazminatı -1,143,800 -1,883,413
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6,157,683 37,139,553
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 51,334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -6,219,446 -10,353,592
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Finansal duran varlıklardaki değişim 61,763 13,900
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından sağlanan net nakit 0 47,427,911
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -67,231,605 154,173,188
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,502,699,772 5,456,832,360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1,532,023,140 -5,269,293,859
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -20,744,926 -21,940,184
Alınan Faiz 1,818,026 2,099,564
Ödenen Faiz -18,981,337 -13,524,693
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -96,207,745 53,328,081
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -6,144,145 14,069,394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -102,351,890 67,397,475
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 240,764,375 111,999,717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 138,412,485 179,397,192



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531320


BIST
-Foreks Haber Merkezi-