***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -37,141 -31,150
Dönem Karı/Zararı -6,166 2,090
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 20,815 17,436
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 , 11 12,382 11,962
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14.1 517 466
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 8.1 102 179
- Diğer Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3,090 4,286
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -379 56
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar 69 167
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 722 -1,093
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 4,312 1,419
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -6
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -44,890 -43,717
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,781 -30,604
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -18,490 6,747
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -940 804
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -27,523 -18,870
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,008 4,654
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5,726 -6,448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -30,241 -24,191
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 21 -5,621 -6,072
Ödenen Kıdem Tazminatı -1,279 -887
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7,986 -8,594
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 , 11 -8,477 -9,369
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklardaki (Artış) İle İlgili Düzeltmeler -4 -353
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 480 416
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,359 16,501
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Borçlardaki (Azalış) / Artış İle İlgili Düzeltmeler -162 1,641
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 14,413 15,400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -16,505 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -105 -540
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -47,486 -23,243
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1,601 -2,951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -45,885 -26,194
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 81,373 68,779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 35,488 42,585



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530399


BIST
-Foreks Haber Merkezi-