***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 293,976,258 -101,158,069
Dönem Karı/Zararı 35,047,734 -117,220,548
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23,391,161 159,279,836
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30 20,733,884 19,035,614
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12,37 -223,025 -7,188,610
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 1,184,150 382,268
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 10,376,994 11,611,582
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri) -18,510,948 142,501,973
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 37 -383,491 2,522,132
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 10,297,995 -9,566,267
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37,16,19 -84,398 -18,856
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 236,913,985 -135,091,987
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 40,998,337 -2,137,480
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,285,085 -81,093,926
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 764,551 -77,078
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 135,132,744 -46,334,261
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19,274 194,604
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 67,284,164 -5,643,846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 295,352,880 -93,032,699
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -712,752 -7,735,306
Kıdem Tazminatı Ödemesi 29 -663,870 -390,064
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -50,481,388 26,932,511
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 237,637 18,856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,19 -3,590,853 -8,256,003
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı) 6 -11,444,638 37,891,021
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -3,926,425 -6,426,110
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 4,242,891 3,704,747
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -36,000,000 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -348,226,343 129,571,463
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 189,361,740 584,123,982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -527,594,037 -451,736,021
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 1,494,436 960,777
Ödenen Faiz -11,488,482 -3,777,275
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -104,731,473 55,345,905
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -104,731,473 55,345,905
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 223,404,104 101,803,157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 118,672,631 157,149,062



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530346


BIST
-Foreks Haber Merkezi-