***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,793,685 13,394,398
Dönem Karı/Zararı -7,897,121 -32,075,209
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6,639,258 32,762,395
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 9 3,331,467 5,503,540
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 10 180,472 111,822
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 7 46,718 -17,578
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 5 147,264 249,480
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18 10,541,566 656,291
- Kıdem tazminatı karşılığı 2,161,441 930,353
Kullanılmamış izin yükümlülüğü, net -107,977 87,815
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 18 -7,157,459 33,359,088
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 -2,385,039 -8,069,422
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -119,195 -48,994
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 7,463,462 13,431,629
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,619 13,678,009
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,882,000 3,478,724
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/artış -11,951,540 -6,479,075
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,898,710 -12,180,525
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18,871,714 2,575,169
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/azalış -1,346,588 3,840,934
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 896,967 8,518,393
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6,205,599 14,118,815
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen kıdem tazminatı -411,914 -724,417
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 80,161,141 -30,028,013
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları 9 -785,168 -669,933
- Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -1,473,386
- Sabit kıymetler satışlarından elde edilen nakit 317,196 107,583
- Yapılmakta olan yatırımlar 9 -1,184,809 -7,965,663
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki net artış/azalış 83,287,308
İştirak satın alımı için ödenen tutar -21,500,000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -71,552,599 12,037,411
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 45,313,916 66,942,440
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -108,738,949 -66,101,093
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4,570,817 -4,107,105
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2,674,914 -1,580,515
Vergi Ödemeleri/İadeleri
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki azalış/artış -881,835 16,883,684
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14,402,227 -4,596,204
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14,402,227 -4,596,204
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 4,085,728 6,834,114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 18,487,955 2,237,910



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529613


BIST
-Foreks Haber Merkezi-