***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17,625,447 -1,882,834
Dönem Karı/Zararı -1,307,271 3,239,024
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16,907,694 12,370,837
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12-13-14 21,983,743 17,242,584
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 17 336,271 322,662
- İzin Karşılığı 17 218,003 261,726
- Dava Karşılıkları 17 132,797 55,144
- Maden Kapama Karşılıkları 17 70,807 62,813
- Konusu Kalmayan Karşılıkları 17 -79,033
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri, Net 24-26 -4,002,182 -5,109,124
- Gerçekleşmemiş Kur farkı (Geliri)/ Gideri 24-26 157,275 -9,650
- Reeskont Faiz (Geliri)/ Gideri 24 -67,491 68,219
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 -1,921,529 1,567,104
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -2,011,608
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -837,024 -20,943,279
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 17,002,027 4,641,894
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -26,705,866 346,973
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 43,582,767 -23,919,590
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış 9 1,366,336 503,316
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/Azalış 19 228,074 -2,707,133
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,209,319 -2,812,674
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-30 -31,970,867 1,345,596
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki (Azalış)/Artış 16 -150,304 99,576
- Karşılıklardaki Azalış 17 46,241 815,961
- Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)/Artış 9 -1,229,657 -172,567
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış) -796,456 915,369
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14,763,399 -5,333,418
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 24 -203,302 -154,289
Alınan Faiz 24-26 4,221,992 5,315,053
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -670,092 -1,156,696
Ödenen Dava Karşılıkları 17 -327,326
Ödenen Kıdem Tazminatları 17 -363,840 -140,464
Ödenen İzin Hakları 17 -122,710 -85,694
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -15,745,861 -7,719,380
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14-27 1,952,274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -15,745,861 -9,671,654
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1,893,125 -769,352
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1,876,617 -727,792
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 26 -16,508 -41,560
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13,539 -10,371,566
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13,539 -10,371,566
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 24,851 10,403,696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 11,312 32,130



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529152


BIST
-Foreks Haber Merkezi-