***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5,148,916 -10,975,105
Dönem Karı/Zararı 2,821,645 1,579,557
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,236,108 947,466
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 218,907 214,177
- Çalışanlara sağlanan faydalar 50,430 134,070
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 6 -37,472 4,465
- Kredi faiz gideri 14 912,636 790,190
- Faktoring faiz gideri 14 0 101,546
- Turquality gelir tahakkukları 13 -56,338 -184,059
- Vadeli satışlardan alınan faiz geliri -3,169,029 -2,241,154
- Vadeli alımlardan alınan faiz gideri 2,880,011 1,774,073
- Tahvil faiz gideri 934,808 439,725
- Faiz gelirleri 13 -865 -180,288
- Alacak reeskont (geliri)/gideri -362,135 504,655
- Borç reeskont geliri -850,869 -817,940
- Vergi gideri 15 716,024 360,331
- Diğer karşılık gideri
- Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan zarar /(kar) 0 47,675
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9,069,301 -13,705,572
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,930,769 -9,167,904
- İlişkili olmayan ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler -2,197,706 -656,480
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/ (artış) ile ilgili düzeltmeler -9,734,108 -10,901,146
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,539 -2,906
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış -243,371 -3,098,470
- Diğer dönen varlıklardaki (artış) 46,210 380,718
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış /(artış) 1,049,857 317,314
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,110,059 9,391,403
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 49,252 -41,730
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış /(azalış) -215,186 73,629
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5,011,548 -11,178,549
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen kıdem tazminatı -40,964 -14,924
Alınan Faiz 865 180,288
Vadeli satışlardan alınan faizler 3,169,029 2,241,154
Vadeli alımlardan ödenen faizler -2,880,011 -1,774,073
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -386,287 -429,001
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18,765 240,116
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 296,005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -18,765 -55,889
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,876,081 19,533,725
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 12,452,295 5,444,498
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -6,968,191 -10,082,273
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Banka kredisi faiz ödemeleri -608,023 -726,954
Faktoring faiz ödemeleri 14 0 -101,546
Tahvil ihracından kaynaklanan nakit girişleri 0 25,000,000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -291,600 8,798,736
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -291,600 8,798,736
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 398,961 208,936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 107,361 9,007,672



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529079


BIST
-Foreks Haber Merkezi-