***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -47,987,343 -57,786,553
Dönem Karı/Zararı 11,831,244 12,071,315
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 20,582,619 16,296,090
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 2,769,231 1,477,282
- Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 21 6,312,543 5,973,125
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 10 -346,991 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 771,705 751,994
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 14 23,258 342,682
- Prim Tahakkukları 14 1,199,539 1,296,722
- Stok Değer Düşüklüğü 10 0 233,225
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar 19 7,610 71,836
- Faiz Gelirleri 20 -307,897 -157,364
- Faiz Giderleri 20 4,250,662 2,016,393
- Reeskont Gideri, Net 5,309,999 3,801,168
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 586,628 436,950
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19 6,332 52,077
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -80,401,206 -86,153,958
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,550,718 -13,424,090
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -158,057,289 -174,059,663
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5,027,847 8,102,393
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış 89,454,464 113,989,876
- Diğer Varlıklardaki Artış/(Azalış) -1,248,904 -19,878,627
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -467,012 -369,467
- Ödenen Prim Tahakkukları -450,000 -500,000
- Vergi Ödemeleri -53,900 -14,380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -47,987,343 -57,786,553
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,648,152 -9,021,211
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4,934 44,790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -1,933,391 -9,223,365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım 6 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 280,305 157,364
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23,462,454 81,395,373
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 191,386,300 107,318,224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -164,900,000 -24,248,571
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3,023,846 -1,674,280
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -26,173,041 14,587,609
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -26,173,041 14,587,609
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 54,855,155 15,858,762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 28,682,114 30,446,371



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528851


BIST
-Foreks Haber Merkezi-