***TEKTU***TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TEKTU***TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 258,803 -2,789,807
Dönem Karı/Zararı -142,157 -3,078,509
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1,219,604 993,814
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:17,18,19 478,027 473,786
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış Not:24 36,162 31,339
- Alacaklar Reeskont Tutarı Not:10 -392 -1,917
- Borç Senetleri Prekontu Not:10 14,287 12,854
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığında Artış/Azalış Not:10,11,26 -98,729 1,103,370
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Borç Karşılıklarında Artış / Azalış Not:22 264,403 -290,523
- Faiz Geliri (-) Not:32,33 -2,635,553 -933,340
- Faiz Giderleri (+) Not:33 2,611,518 403,781
- Gerçekleşmemiş Kur Farklarından Doğan Zarar / Kar -1,855,000 955,957
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not:35 -34,327 -761,493
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler Not:32 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1,620,564 -705,112
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:13 2,950 -92,776
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
-Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış / Azalış Not:10,11 143,989 -924,080
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
-Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış/Azalış Not:10,11,12 1,164,770 -1,001,158
- Bloke Vadeli Mevduat Not:6 0 0
- Verilen Sipariş Avanslarında Artış /Azalış Not:26 -970 -6,881
- Ertelenmiş Gelirler Not:26 412,653 1,177,189
- Peşin Ödenmiş Giderler Not:26 12,977 58,827
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri Not:24 0 0
-Vergi Ödemeleri Not:35 -613,723 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:26 497,918 83,767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 258,803 -2,789,807
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not:35 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -39,893,081 2,456,028
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:17,18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:17,18,19 -58,464 -310,421
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar Not:37 -42,187,004 1,838,211
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz Not:37 2,352,387 928,238
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20,599,000 -1,460,361
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:8 23,030,656 -1,061,682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -2,431,656 -398,679
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19,035,278 -1,794,140
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19,035,278 -1,794,140
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 64,659,537 2,085,852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 45,624,259 291,712



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528809


BIST
-Foreks Haber Merkezi-