***DYOBY***DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DYOBY***DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 87,858 -20,139,204
Dönem Karı/Zararı 2,070,444 -1,750,628
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 42,674,439 39,934,246
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4,535,733 3,923,677
- Finansal ve ilişkili taraflara diğer borçların gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 266,588 -68,167
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 12 767,442 650,995
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 362,654 27,935
- Ciro Prim karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 25,536,417 28,151,194
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 199,309 24,534
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 14 -125,076 -5,004
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14 10,922,377 9,385,695
- Türev işlemler gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler 14 464,974 -847,761
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -685,622 -1,017,405
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 435,320 -254,139
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -5,677 -37,308
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -44,197,082 -57,737,529
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -17,881,639 -875,330
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -53,359,334 -46,346,579
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler 4 1,164,673 -483,636
- Diğer alacaklardaki ve varlıklardaki(artış)/ azalışla ilgili düzeltmeler 4,396,753 7,207,819
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -3,193,140 -22,488,656
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artışla/ (azalışla) ilgili düzeltmeler 4 22,153,958 592,164
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Borç karşılıklarındaki artış/ (azalışla) ilgili düzeltmeler 947,629 2,191,436
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışla ilgili düzeltmeler 1,574,018 2,465,253
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 547,801 -19,553,911
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı -459,943 -585,293
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -45,084,358 -3,976,704
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 39,237 280,668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -45,248,669 -4,262,376
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 125,074 5,004
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 37,491,002 10,300,709
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 50,299,637 23,452,849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -13,134,019 -13,384,516
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki azalış 4 325,384 232,376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7,505,498 -13,815,199
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -9,849 223,237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7,515,347 -13,591,962
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21,357,593 25,180,715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 13,842,246 11,588,753



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528745


BIST
-Foreks Haber Merkezi-