***NIBAS***NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***NIBAS***NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16,603,851 -3,387,606
Dönem Karı/Zararı -646,183 1,185,789
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 165,787 3,592,610
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 271,177 212,537
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12,13 178,144 99,811
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20,21 -320,914
Yeniden Değerleme İle İlgili Düzeltmeler 22 4,530,687
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 18 -1,363,684
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 23 -283,534 434,173
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16,123,455 -8,166,005
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -1,459,465 -1,101,180
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,7 670,907 714,288
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,8 -15,343,436 -7,378,091
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,7 -1,592,937 -1,559,897
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,8 1,806,855 1,245,952
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -205,379 -87,077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -16,603,851 -3,387,606
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -171,321 -17,167,474
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -170,842 -1,060
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 -4,965,227
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Yatırımlardaki Değişim 4 -479 -12,201,187
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -183,766 1,295,532
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Boçlardaki Değişim 5 -183,766 1,295,532
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16,958,938 -19,259,548
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16,958,938 -19,259,548
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 17,688,320 19,738,392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 729,382 478,844



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528642


BIST
-Foreks Haber Merkezi-