***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 69,018,104 71,568,178
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 10,034,770 13,024,999
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 36,870,769 39,465,247
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 36,870,769 39,465,247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1,459,436 1,383,078
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1,459,436 1,383,078
Türev Araçlar
Stoklar 9 17,519,649 15,884,278
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 15 408,322 242,246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 243,748 215,872
Diğer Dönen Varlıklar 16 2,481,410 1,352,458
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 30,994,044 32,220,987
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 29,543,470 30,578,151
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56,302 67,043
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 56,302 67,043
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 411,892 395,138
Diğer Duran Varlıklar 16 962,293 1,160,568
TOPLAM VARLIKLAR 100,012,148 103,789,165

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62,485,824 66,105,094
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 25,290,330 41,751,369
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 13,095
Ticari Borçlar 35,505,735 22,744,976
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 35,505,735 22,744,976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 761,272 898,601
Diğer Borçlar 107,825 121,506
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25 107,825 121,506
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Ertelenmiş gelirler 15 369,287 184,501
Kısa Vadeli Karşılıklar 434,877 363,452
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 208,177 222,952
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 226,700 140,500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7 16,498 27,594
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5,693,582 5,729,719
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 5,693,582 5,729,719
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5,693,582 5,729,719
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 31,832,742 31,954,352
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31,832,742 31,954,352
Ödenmiş Sermaye 17 16,500,000 16,500,000
Sermaye Düzeltme Farkları 17 8,642,368 8,642,368
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2,754,138 -2,754,138
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -2,754,138 -2,754,138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 1,136,063 832,018
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8,430,059 8,098,425
Net Dönem Karı/Zararı -121,610 635,679
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 100,012,148 103,789,165



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527959


BIST
-Foreks Haber Merkezi-