***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19,568,951 102,711
Dönem Karı/Zararı 4,601,683 4,943,743
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6,810,699 3,778,048
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 2,228,305 2,293,773
Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 195,186 252,075
Kullanılmamış İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler ,net 484,480 141,971
Şüpheli Alacak Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler, net -20,403 20,352
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1,019,780 632,118
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Fazi Giderleri ve Kur Farkı Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3,054,584 417,678
Faiz Gelirleri ve Kur Farkı Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler -1,347,418 -2,306,941
Bloke Banka Hesaplarındaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 62,277 1,005,584
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 1,133,908 1,321,438
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -26,586,296 -2,847,915
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13,383,652 -11,514,638
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,057,176 7,603,588
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8,995,313 1,519,529
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler -4,754,419 2,725,785
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,510,088 -3,182,179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -15,173,914 5,873,876
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -1,543,791 -1,424,004
Ödenen Karşılıklar -2,686,685 -4,153,107
Ödenen Kıdem Tazminatı -164,561 -194,054
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4,143,696 -277,016
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 69,640 82,268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -4,213,336 -901,564
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 542,280
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 44,066,755 -18,615,487
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlar ve Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış), net 57,977,806 41,468,301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 12 -12,900,000 -59,364,745
Alınan Faiz 1,344,689 0
Ödenen Faiz -2,355,740 -719,043
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 20,354,108 -18,789,792
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 20,354,108 -18,789,792
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 829,002 33,710,608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 21,183,110 14,920,816



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525870


BIST

-Foreks Haber Merkezi-