***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

01/04/2016 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 26.119.354,06 100,00 11,86
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 11.126.671,95 42,60 5,05
Gıda, İçki ve Tütün 5.381.971,60 20,61 2,44
325.070,00 5.381.971,60 20,61 2,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2.362.500,00 9,05 1,07
30.000,00 2.362.500,00 9,05 1,07
Taş ve Toprağa Dayalı 2.101.200,35 8,04 0,95
1.020.000,17 2.101.200,35 8,04 0,95
Metal Ana Sanayi 1.281.000,00 4,90 0,58
300.000,00 1.281.000,00 4,90 0,58
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 827.735,82 3,17 0,38
Toptan Ticaret 827.730,00 3,17 0,38
51.000,00 827.730,00 3,17 0,38
Perakende Ticaret 5,82 0,00 0,00
0,33 5,82 0,00 0,00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 673.283,96 2,58 0,31
Ulaştırma

Haberleşme 673.283,96 2,58 0,31
57.892,00 673.283,96 2,58 0,31
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 13.491.662,33 51,65 6,13
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 4.809.065,24 18,41 2,18
956.569,73 4.809.065,24 18,41 2,18
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.147.625,46 8,22 0,98
2.413.062,31 2.147.625,46 8,22 0,98
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 6.534.971,58 25,02 2,97
1.910.948,55 6.534.971,58 25,02 2,97
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,05 0,00 0,00
0,05 0,05 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 26.119.354,06 100,00 11,86

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 152.134.151,01 100,00 69,10

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 149.073.391,11 97,99 67,71
Tahvil 149.073.391,11 97,99 67,71
TRFAKYM41616 3.000.000,00 2.989.788,90 1,97 1,36
TRSAKFH11710 800.000,00 827.215,44 0,54 0,38
TRSAKSNK1714 2.400.000,00 2.446.228,32 1,61 1,11
TRQAKYB61614 4.500.000,00 4.398.545,25 2,89 2,00
TRFALFK81613 3.000.000,00 2.889.037,80 1,90 1,31
TRSAYGZ11810 2.400.000,00 2.454.959,76 1,61 1,12
TRQCKKB61619 3.000.000,00 2.924.062,80 1,92 1,33
TRSBEDS41611 12.840.000,00 13.215.146,28 8,69 6,00
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.520.995,50 1,00 0,69
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.746.521,29 1,81 1,25
TRFCLKM81615 3.000.000,00 2.859.577,80 1,88 1,30
TRQDZBK51616 3.000.000,00 2.960.113,50 1,95 1,34
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.977.878,60 1,30 0,90
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.010.751,50 0,66 0,46
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.910.499,52 2,57 1,78
TRQFIBA81623 6.000.000,00 5.735.729,40 3,77 2,61
TRFFFKR61611 1.500.000,00 1.468.669,35 0,97 0,67
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.046.158,20 1,34 0,93
TRQFNBK51617 3.000.000,00 2.972.310,30 1,95 1,35
TRSGFYH81711 1.940.000,00 1.981.114,61 1,30 0,90
TRFGRFK81617 2.000.000,00 1.924.340,00 1,26 0,87
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 5.914.950,60 3,89 2,69
TRSICICA1713 1.800.000,00 1.812.227,22 1,19 0,82
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.433.355,77 0,94 0,65
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.236.515,92 2,13 1,47
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.645.548,48 1,08 0,75
TRFISFN71624 5.000.000,00 4.850.412,00 3,19 2,20
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.083.402,00 2,68 1,85
TRFISMD41632 3.400.000,00 3.388.401,92 2,23 1,54
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.172.712,67 2,09 1,44
TRSKFTF41711 2.000.000,00 2.073.311,20 1,36 0,94
TRSKCTF51717 4.000.000,00 4.083.143,20 2,68 1,85
TRSKORT31818 500.000,00 501.377,10 0,33 0,23
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.543.774,44 1,67 1,16
TRSKOTN81713 820.000,00 836.050,76 0,55 0,38
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.301.706,14 1,51 1,05
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.072.941,40 2,02 1,40
TRQODEA71613 1.500.000,00 1.459.282,20 0,96 0,66
TRSORFNA1718 4.550.000,00 4.565.727,53 3,00 2,07
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.025.353,20 2,65 1,83
TRSRNSH71616 5.270.000,00 5.457.478,14 3,59 2,48
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.030.845,70 0,68 0,47
TRSRNSH11919 1.900.000,00 1.955.979,70 1,29 0,89
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.280.829,73 1,50 1,04
TRQSKBK51616 2.000.000,00 1.982.009,40 1,30 0,90
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.542.062,17 1,01 0,70
TRQTBAK51615 2.000.000,00 1.968.405,00 1,29 0,89
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.521.636,00 1,00 0,69
TRFYAKF71617 3.000.000,00 2.920.012,50 1,92 1,33
TRFYKFK71616 3.000.000,00 2.904.671,40 1,91 1,32
TRSYKFK81618 600.000,00 611.867,94 0,40 0,28
TRSYKFKA1716 1.000.000,00 1.007.756,30 0,66 0,46
TRFYKYM61614 1.650.000,00 1.620.065,21 1,06 0,74
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.503.765,30 0,99 0,68
TRSZFKL21718 500.000,00 506.168,75 0,33 0,23
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 149.073.391,11 97,99 67,71

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.060.759,90 2,01 1,39
Devlet Tahvili 3.060.759,90 2,01 1,39
TRT161116T19 3.000.000,00 3.060.759,90 2,01 1,39
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 3.060.759,90 2,01 1,39

GRUP TOPLAMI 152.134.151,01 100,00 69,10

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYON 29/04/2016 F_XU0300416S0 90,00 100,85
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 41.911.298,43 100,00 19,04
TERS REPO 04/04/2016 16.981.155,00 14.191.031,89 33,86 6,45
KATILMA BELGESİ 535.515.621,00 7.997.925,80 19,08 3,63
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.000.000,00 5.047.810,37 12,04 2,29
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.500.000,00 5.552.591,36 13,25 2,52
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.000.000,00 5.035.583,26 12,01 2,29
VADELİ MEVDUAT 23/06/2016 3.392.486,00 3.407.176,82 8,13 1,55
VIOP NAKİT TEMİNAT 679.178,93 679.178,93 1,62 0,31
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 220.164.803,50 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 220.164.803,50 100,00 99,18

B. HAZIR DEĞERLER 14.524,47 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 14.524,47 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 6.756.184,28 100,00 3,04
a) Takastan Alacaklar 6.724.000,00 99,52 3,03
b) Diğer Alacaklar 32.184,28 0,48 0,01

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 58.206,88 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -5.018.374,52 100,00 -2,26
a) Takasa Borçlar -4.489.000,00 89,45 -2,02
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -529.374,52 10,55 -0,24

NET VARLIK DEĞERİ 221.975.344,61 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,38



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=520246


BIST

-Foreks Haber Merkezi-