***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 37.905.845 2.464.927
Dönem Karı/Zararı -38.098.223 -3.798.799
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.185.705 11.944.857
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9-10-17 2.788.304 2.619.203
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli alacak karşılığı 5-18 5.328.386 35.981
Dava karşılığı 18 185.335 0
Kıdem tazminatı karşılıkları 134.105 536.418
İzin karşılıkları 12 -49.868 37.009
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz giderleri 13.061.969 11.153.974
Faiz gelirleri 20 -26.456.715 -3.007.943
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satış (karı) /zararı 19 -221.051 -90.000
Reeskont (gelirleri)/giderleri,net 18 2.775.599 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 886.043 270.311
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 19 0 -1.450.000
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 9-10-19 -1.313.357 -87.919
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 20 695.545 1.927.823
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 78.189.773 -5.681.131
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki değişim 22.966.439 673.938
Stoklar için verilen avanslardaki değişim 0 -48.416.820
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Şüpheli alacak tahsilatları 5-18 17.557 210.561
Ticari alacaklardaki değişim 44.677.059 18.903.373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Alınan faizler 14.192.317 3.193.475
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim 51.112.840 1.343.658
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari borçlardaki değişim -58.519.906 21.596.373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 6.065.812 -1.573.284
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen gelir vergisi -815.868 -1.191.932
Ödenen kıdem tazminatları 12 -1.506.477 -420.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 37.905.845 2.464.927
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.388.452 -2.331.616
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 2.231.797 675.741
Maddi olmayan duran varlık satışınsnda elde edilen nakit 22.598 0
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit 2.015.551 1.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları 9 -1.602.106 -3.528.719
Maddi olmayan duran varlık alımı 10 -1.279.388 -168.638
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı 11 0 -1.110.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -148.697.256 90.046.002
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Çıkarılmış tahvillerden nakit girişleri 0 32.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan krediler,net 46.570.653 60.596.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 227.491 -1.152.547
Faktoring borçlarındaki değişim 3.540.971 5.019.819
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -410.258
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -12.310.055 -5.968.085
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan diğer alacak ve ilişkili diğer borçlardaki değişim -186.726.316 -39.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -109.402.959 90.179.313
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -109.402.959 90.179.313
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 112.783.472 22.604.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3.380.513 112.783.472
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518642
BIST
-Foreks Haber Merkezi-