***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
25/03/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 9.758.090,52 100,00 27,28
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 2.562.477,80 26,26 7,16
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.533.020,00 15,71 4,29
AKSA AKSA 50.000,00 10,12 10,43 521.500,00 5,34 1,46
PETKM PETKİM 138.000,00 3,59 3,68 507.840,00 5,20 1,42
TUPRS TÜPRAŞ 6.400,00 69,60 7,63 503.680,00 5,16 1,41
Taş ve Toprağa Dayalı 516.007,80 5,29 1,44
AKCNS 33.660,00 13,20 15,33 516.007,80 5,29 1,44
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 513.450,00 5,26 1,44
TTRAK TÜRK TRAKTÖR 6.300,00 71,30 81,50 513.450,00 5,26 1,44
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 985.875,00 10,10 2,76
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 985.875,00 10,10 2,76
BIMAS BİM MAĞAZALARI 16.500,00 55,40 59,75 985.875,00 10,10 2,76
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.012.024,22 10,37 2,83
Ulaştırma 503.584,22 5,16 1,41
THYAO 66.000,55 7,12 7,63 503.584,22 5,16 1,41
Haberleşme 508.440,00 5,21 1,42
TTKOM 76.000,00 5,65 6,69 508.440,00 5,21 1,42
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 5.197.713,50 53,27 14,53
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 4.198.273,50 43,02 11,74
AKBNK AKBANK 126.000,00 7,05 8,02 1.010.520,00 10,36 2,83
ALBRK ALBARAKA TÜRK 310.000,00 1,41 1,62 502.200,00 5,15 1,40
ISCTR İŞ BANKASI C 215.000,00 4,63 4,67 1.004.050,00 10,29 2,81
VAKBN VAKIFBANK 264.230,00 3,91 4,45 1.175.823,50 12,05 3,29
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 129.000,00 3,40 3,92 505.680,00 5,18 1,41
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 999.440,00 10,24 2,79
SAHOL SABANCI HOLDİNG 104.000,00 8,66 9,61 999.440,00 10,24 2,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 9.758.090,52 100,00 27,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 20.877.747,44 100,00 58,37
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 6.608.667,06 31,65 18,48
Tahvil 6.608.667,06 31,65 18,48
TRSAKFH31718 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 22/09/2016 TRSAKFH31718 6,66 2 1.700.000,00 1,00 1,00254 1.704.312,51 8,16 4,76
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 29/07/2016 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000,00 1,00 1,02049 1.224.590,89 5,87 3,42
TRSAZEV71617 ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş. 22/04/2016 TRSAZEV71617 3,55 4 160.000,00 1,00 1,02720 164.351,61 0,79 0,46
TRSCKKB31618 BANK POZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 30/03/2016 TRSCKKB31618 2,95 2 760.000,00 1,00 1,02888 781.951,85 3,75 2,19
TRSGZDFA1611 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28/03/2016 TRSGZDFA1611 3,50 4 920.000,00 1,00 1,03503 952.231,36 4,56 2,66
TRSKPTL71616 KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 29/04/2016 TRSKPTL71616 3,25 3 940.000,00 1,00 1,02184 960.532,74 4,60 2,69
TRSLBTVK1711 TURK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş 10/05/2016 TRSLBTVK1711 3,83 12 800.000,00 1,00 1,02587 820.696,10 3,93 2,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 6.608.667,06 31,65 18,48
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 14.269.080,38 68,35 39,89
Devlet Tahvili 14.269.080,38 68,35 39,89
TRT130416T11 13/04/2016 TRT130416T11 138.273,00 0,91 0,99612 137.736,27 0,66 0,39
TRT141216T10 14/12/2016 TRT141216T10 11,15 2.000.000,00 0,92 0,93204 1.864.087,28 8,93 5,21
TRT170816T13 17/08/2016 TRT170816T13 900.000,00 0,96 096311 866.798,31 4,15 2,42
TRT240724T15 03/08/2016 TRT240724T15 4,50 2 70.000,00 1,06 0,96156 67.308,90 0,32 0,19
TRT130716T18 13/07/2016 TRT130716T18 4,10 2 9.275.000,00 0,98 1,01182 9.384.594,04 44,95 26,24
TRT100719T18 13/07/2016 TRT100719T18 4,25 2 75.000,00 1,00 0,98109 73.581,50 0,35 0,21
TRT120325T12 21/09/2016 TRT120325T12 4,00 2 2.100.000,00 0,85 0,89284 1.874.974,08 8,98 5,24
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 14.269.080,38 68,35 39,89
GRUP TOPLAMI 20.877.747,44 100,00 58,37
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
BİST 30-KISA 775,00
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 5.132.930,44 100,00 14,35
TRT030523T13 28/03/2016 TRT030523T13 10,13 3.795.990,00 1,05 25/03/2016 10,66 1202 1,05462 4.003.330,41 77,99 11,19
TRT080317T18 28/03/2016 TRT080317T18 10,13 93.070,00 0,97 25/03/2016 10,66 1203 0,96777 90.069,90 1,75 0,25
VIOP TEMİNAT 1.039.530,13 1,00 1 1.039.530,13 20,25 2,91
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.768.768,40 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.768.768,40 100,00 100,22
B. HAZIR DEĞERLER 11.595,71 100,00 0,03
a) Kasa
b) Bankalar 11.595,71 100,00 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 624.787,93 100,00 1,75
a) Takastan Alacaklar 595.032,36 95,24 1,67
b) Diğer Alacaklar 29.755,57 4,76 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 58.159,26 100,00 0,16
D. BORÇLAR (-) -771.989,84 100,00 -2,16
a) Takasa Borçlar -506.076,44 65,55 -1,42
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -265.913,40 34,45 -0,75
NET VARLIK DEĞERİ 35.691.321,46 100,00
Pay Sayısı 32.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,12
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517658
BIST
-Foreks Haber Merkezi-