***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.889.494 -62.589.663
Dönem Karı/Zararı 36 -10.000.426 21.573.027
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.537.252 -47.482.917
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 6.071.873 6.601.979
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 23 5.710.799 4.847.240
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler 33 -4.930.894 -2.397.243
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 34 1.653.383 2.091.055
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış gelirleri ve değer düşüklüğü karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 32 -1.781.024 -22.723.965
Ana ortaklık dışı kar/zarar ile ilgili düzeltmeler 36 -2.388.722 18.289.419
Şerefiye değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler 32 1.904.525
Bağlı ortaklık satış karı (durdurulan faaliyetler) 40 -74.477
Maddi olmayan duran varlık değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler 32 2.311.186
Maddi duran varlık değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler 32 540.821
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 31 642.673
İş avansları karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 30 4.110.940 3.314.346
Özkaynak yönt. değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler 16 27.352 42.007
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar karşılığı ile ilgili düzeltmeler 10 -1.581.765 -3.198.870
Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 23 -383.025 -241.719
Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler -771.752 -183.352
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 -6.942.974 -3.687.839
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -13.471 -50.804.171
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 12.144.646 -33.807.586
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 212.178 1.051.054
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16.821.841 -5.072.941
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.803.634 -12.773.048
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 7 7.600.329
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 11 24.851.159 -47.183.327
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -1.179.903 -469.218
Diğer duran varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -6.169.208 1.958.140
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 11 5.161 6.185.051
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 9.443.466 14.896.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.681.472 -59.717.476
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -900.317 992.364
Kıdem tazminatı ödemeleri 23 -3.376.351 -3.764.883
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net 484.690 -99.668
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.926.264 64.269.388
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 18 -3.436.695 -4.331.044
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 19 -180.155 -132.369
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 377.867 97.436.532
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan temettü gelirleri 16 1.314.032
İştirak sermaye iadesinden dolayı nakit girişleri 16 45.000
Bağlı ortaklık satışından dolayı nakit girişleri 1.904.000
Bağlı ortaklık ek iktisabından dolayı nakit çıkışları -23.230.457
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 34 -1.653.383 -2.091.055
Alınan Faiz 33 4.930.894 2.397.243
Finansal borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 8 -1.964.792 -9.042.494
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -36.770 1.679.725
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -36.770 1.679.725
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.319.215 1.639.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.282.445 3.319.215



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=515396


BIST

-Foreks Haber Merkezi-