Ana Sayfa***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Mart 2016 - 05:13 borsagundem.com

***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 45.841.010 26.572.388
Dönem Karı/Zararı 35.368.469 50.766.202
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 101.050.625 77.827.722
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 35.911.488 32.375.615
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9.217.851 1.819.159
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 27 27.390.845 19.410.627
- ÖzkaynakYöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 14 -3.047.147 -520.509
- Sabit Kıymetler Gerçekleşmemiş Çevrim Farkları 0 0
- Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Karlar 26 -81.115 0
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı 26 -13.132.327 -24.179.745
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 38.099.293 27.793.485
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 6.010.718
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 7.262.437 15.656.667
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 26 -570.700 -538.295
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -76.567.907 -88.002.380
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19.160.038 -7.913.154
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -80.601.299 -117.063.328
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.148.672 998.137
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16.484.049 27.491.684
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.560.709 8.484.281
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 59.851.187 40.591.544
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatları 19 -2.024.468 -1.700.148
Vergi Ödemeleri/İadeleri -11.985.709 -12.319.008
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -66.356.470 -64.326.440
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 21.565.212 11.060.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15,16,17 -92.128.277 -78.564.655
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Canlı Varlık Edinimi 11 -5.558.872 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 7.981.030 1.301.846
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 1.662.402 1.875.895
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Finansal Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 122.035 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 56.362.305 31.087.236
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -13.198.306 -11.000.000
Azınlık İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -765.289 0
Alınan Krediler 478.893.146 245.049.390
Ödenen Krediler -379.513.999 -181.675.632
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 28 -29.053.247 -21.286.522
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 35.846.845 -6.666.816
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 35.846.845 -6.666.816
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 80.511.849 87.178.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 116.358.694 80.511.849



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514743


BIST

-Foreks Haber Merkezi-