***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 628.928.488 503.503.529
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 116.358.694 80.511.849
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 8 379.496.631 305.391.113
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30 699.185 456.059
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 378.797.446 304.935.054
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 9 1.838.908 1.525.238
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.838.908 1.525.238
Türev Araçlar 0 0
Stoklar 10 109.402.528 90.104.550
Canlı Varlıklar 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12 7.993.857 10.172.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 2.919.296 3.370.613
Diğer Dönen Varlıklar 20 10.918.574 12.428.093
ARA TOPLAM 0 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0

DURAN VARLIKLAR 1.015.268.679 918.798.341
Finansal Yatırımlar 6 0 40.920
Ticari Alacaklar 8 11.086.141 11.008.854
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.086.141 11.008.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 9 418.790 327.611
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 418.790 327.611
Türev Araçlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14 8.125.910 5.078.763
Canlı Varlıklar 11 5.558.872 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 244.706.712 245.991.413
Maddi Duran Varlıklar 16 694.515.814 603.472.092
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 4.840.083 2.004.145
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.840.083 2.004.145
Peşin Ödenmiş Giderler 12 28.942.048 36.788.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 17.074.309 14.085.680
Diğer Duran Varlıklar 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.644.197.167 1.422.301.870

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 597.741.357 477.826.076
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 37.899.135 101.113.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 393.777.419 234.365.680
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 8,30 145.618.019 129.133.970
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.434.458 8.519.616
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 134.183.561 120.614.354
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 5.323.081 4.056.388
Diğer Borçlar 9,29 1.824.720 832.219
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.208 6.208
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.818.512 826.011
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 12 3.886.262 4.548.499
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 4.162.807 1.788.960
Kısa Vadeli Karşılıklar 18 1.299.188 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.299.188 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20 3.950.726 1.986.978
ARA TOPLAM 0 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.690.467 163.389.509
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 124.340.822 77.856.491
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 0
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 19 12.968.300 11.651.166
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.968.300 11.651.166
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 77.381.345 73.881.852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

Ö Z K A Y N A K L A R 831.765.343 781.086.285
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 812.635.925 763.053.825
Ödenmiş Sermaye 21 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 21 1.467.266 1.467.266
Geri Alınmış Paylar (-) 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21 264.919.649 232.682.439
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0 0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç/Kayıp Fonu -4.427.101 -3.064.311
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları 269.346.750 235.746.750
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.217.237 745.789
- Yabancı Para Çevirim Farkları -2.217.237 745.789
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21 25.484.767 22.983.012
Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi -208.727.832 -208.011.543
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21 305.554.887 269.781.320
Net Dönem Karı/Zararı 33.024.205 50.275.322
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21 19.129.418 18.032.460
TOPLAM KAYNAKLAR 1.644.197.167 1.422.301.870



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514741


BIST

-Foreks Haber Merkezi-