***GSDHO***GSD HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***GSDHO***GSD HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -151.236 -125.277
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 94.258 65.609
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 31 31.583 21.209
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 31 57.195 42.992
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 47 5.480 1.407
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 31 0 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -78.731 -50.751
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 31,33 -29.380 -19.001
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 31 -19.156 -14.028
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları 47 -7.424 -2.115
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27 -22.771 -15.607
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 15.527 14.858
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 34 2.487 21
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Sermaye Piyasası İşlemleri Karı, net 31 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -19.024 -1.869
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 453 106
Operasyonel Aktif ve Pasiflerdeki Değişimler 8,29,47 -235.358 -21.639
Durdurulan Operasyonel Faaliyetlerde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 84.679 -116.754
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 358.203 100.672
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 39 642.599 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 47 9.458 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -346.814 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14,39 1.090 20
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17,39 -3.023 -82.789
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 35 284 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 35 -6.562 16
Durdurulan Yatırım Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 61.171 183.425
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 8.209 91.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 30,50,51 5.080 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 54 -21.002 -2.922
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8,47 348.549 218.207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8,47 -156.095 -127.024
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 54 -57.603 -351
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 37 -7.094 -3.064
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 37 -103 -148
Durdurulan Finansman Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 -103.523 6.898
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 215.176 66.991
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 34,35,37,38 -19.298 -29.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 195.878 37.526
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 390.467 352.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 586.345 390.467
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514734
BIST
-Foreks Haber Merkezi-