***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 28.020.676 11.141.284
Dönem Karı/Zararı -503.850 -327.834
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 29.887.021 20.705.895
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 14.421.468 13.823.438
- Vergi ile ilgili Düzeltmeler 23 1.412.529 1.800.590
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kur Farklarından doğan değişim -205.149 -234.607
- İskonto faiz gideri, net 722.870 -64.772
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Müşteri prim karşılıklarındaki değişim 13 5.413.989 2.579.798
- İzin ve kıdem teşvik karşılıkları 14 100.173 502.305
-Personel ikramiye karşılığı 14 1.400.000 800.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.464.317 3.162.981
- Diğer karşılıklardaki değişim -687.840 -2.772.953
- Şüpheli alacak karşılığı 6 670.805 -388.002
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 936.612 679.131
- Kıdem tazminatı karşılığı 14 1.237.247 819.133
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -1.147
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.623.267 1.804.929
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.646 -8.720.484
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9.907.402 8.085.345
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer dönen ve duran varlıklar -2.244.057 -1.056.779
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.564.701 4.145.569
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen kıdem tazminatları 14 -1.439.099 -553.947
- Ödenen Kıdem teşviki 14 -37.924 -94.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 34.006.438 22.182.990
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 -5.985.762 -7.529.033
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Yeniden yapılanma gider karşılığı 13 0 -3.512.673
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.898.167 -10.166.200
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 97.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -9.898.167 -10.263.981
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.379.781 -2.814.068
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 76.300.000 46.322.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -75.800.000 -46.346.067
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- İlişkili kuruluşlara olan finansal borçlardaki değişim 435.057 372.145
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 22 -4.314.838 -3.162.981
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14.742.728 -1.838.984
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14.742.728 -1.838.984
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.701.603 15.540.587
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 28.444.331 13.701.603



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514708


BIST
-Foreks Haber Merkezi-