***BOSSA***BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BOSSA***BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.607.013 64.327.540
Dönem Karı/Zararı 21.803.073 7.041.751
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.480.830 33.288.528
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 21.115.961 21.559.430
Kıdem Tazminatı Karşılığı 16 1.889.015 1.819.821
Faiz Geliri 22 -20.815.060 -20.267.444
Faiz Gideri 23 20.061.881 19.409.148
Gerçekleşmemiş Kur Farkı Geliri -19.121.122 -2.043.086
Yıllık İzin Karşılığı 16 1.192.208 1.133.289
Stok Değer Düşüklüğü -6.023.106 6.023.106
Şüpheli alacak Karşılığı 5 24.789 12.255
Ertelenmiş Finansman Geliri -226.538 -187.750
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 26 3.542.177 6.150.518
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -4.121.035 -320.759
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.770.877 29.826.620
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 22.210.414 -5.238.366
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.985.847 16.305.301
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12.355.846 21.980.377
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 487.521 1.505.103
Ödenen Kıdem Tazminatları 16 -8.285.994 -4.187.453
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.841.125 -538.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11.551.366 70.156.899
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.944.353 -5.829.359
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4.212.343 32.466.797
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 20.988.308 48.585.383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -16.804.030 -15.802.451
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 28.065 -316.135
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15.562.298 -92.749.600
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Banka Kredilerindeki Değişim 76.703.486 8.531.491
Çıkarılmış Tahviller ve İhraç Farkı 4 -16.289.697 14.483.249
İlişkili Taraflardan alacaklardaki Değişim -52.783.190 -95.960.239
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 10.399 140.266
Ödenen Temettüler -3.302.417 -754.393
Alınan Faiz 753.180 858.295
Ödenen Faiz -20.654.059 -20.048.269
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.742.942 4.044.737
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.742.942 4.044.737
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14.638.756 10.594.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.895.814 14.638.756



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514686


BIST
-Foreks Haber Merkezi-