***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -23.432.755 5.481.317
Dönem Karı/Zararı 36 34.967.348 6.056.123
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -17.569.918 3.370.702
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 3.903.281 2.957.077
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Ana Ortaklık Dışı Zarar/(Kar) 27 133.544 262.590
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Projelerde Tamamlanma Derecesi Yöntemi İle İlgili Düzeltmeler,Net 0 -45.454
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı Karşılık Gideri Düzeltmeleri(+) 24 198.760 20.882
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri(+) 10 406.161 1.535.408
Tahakkuk Etmemiş Faiz Gelir(Gideri), Net -214.253 110.989
konusu Kalmayan Karşılıklar(-) -1.776 -351.377
Maddi Duran varlık Satış Karı Net 31 -21.309.911 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 272.942 -540.730
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -958.666 -578.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -40.830.185 -3.945.508
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -12.963.624 -10.506.686
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış Azalış 10,11 -4.488.768 -938.887
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin ödenmiş Giderlerdeki değişim 26 -10.561.419 -2.114.987
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
diğer dönen varlıklardaki artış/azalış 26 -2.960.670 213.757
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -613.611 2.109.106
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 24 27.704 -28.981
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 101.919 -33.040
ilişkili taraflara diğer borçlardaki artış 37 -5.504.294 5.504.294
diğer yükümlülüklerdeki artış azalış 26 126.946 -74.071
ertelenmiş gelirlerdeki artış azalış 26 -2.191.461 1.924.271
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki değişim -1.802.907 -284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -23.432.755 5.481.317
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 6.541.200 -10.433.815
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi(-) 7 -4.802.390 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 21.468.061 115.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -3.401.369 -5.797.481
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
yabancı para çevri farkı değişimi 27 -6.723.102 -4.751.734
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27.890.130 2.689.635
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
finansal borçlar ile ilgili nakit girişler 8 -7.736.448 3.117.747
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
sermaye artışı 27 20.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
paylara ilişkin primler 27 16.358.664 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
ana ortaklı dışındaki paylardaki değişim 27 -732.086 -428.112
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.998.575 -2.262.863
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.998.575 -2.262.863
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.313.379 3.576.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.311.954 1.313.379
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514667
BIST
-Foreks Haber Merkezi-