Ana Sayfa***ECZYT***ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ECZYT***ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mart 2016 - 22:53 borsagundem.com

***ECZYT***ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -43.485.337 -15.896.278
Dönem Karı/Zararı 22.001.468 31.573.558
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -17.482.618 -8.953.017
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 255.959 657.801
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 17 1.220.002
-Kıdem Tazminatı İle İlgili Düzeltmeler 11 42.544 349.984
-Personel İzin Karşılıği İle İlgili Düzeltmeler 11 -262.443 257.397
-Personel Prim Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 11 1.034.545
-BSMV Ceza Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -82.838
-Bağlı Ortaklık 17 301.121
-Kur Farkı Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -3.749.027 -1.268.318
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararından Paylar 6 -11.909.930 8.587.597
-Temettü Geliri 16 -5.794.332 -5.069.379
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 37.187 -52.362
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 3.596.303 3.535.911
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 17 -18.123.357
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -52.028.798 -40.937.795
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim -49.874.190 -37.787.992
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.249.852 -1.004.725
-Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Değişim 874.365 -941.817
-Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Değişim 7.415
-Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışla / (Artışla) İlgili Düzeltmeler 35.909 65.755
-Diğer Duran Varlıklardaki Azalışla / ( Artışla) İlgili Düzeltmeler -754.441 -439.958
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.960.106 -656.348
-Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -206 1.529
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalışla İlgili Düzeltemeler 392.604 -174.239
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -47.509.948 -18.317.254
Ödenen Temettüler
Ödenen Kurumlar Vergisi 20 -848.685 -957.964
Ödenen Personel Primleri 11 -559.111 -1.388.445
Ödenen Kıdem Tazminatları 11 -331.037 -231.162
Ödenen İzin Tutarı 11 -30.888 -70.832
Alınan Temettüler 16 5.794.332 5.069.379
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 26.502.100 39.844.296
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Satılmaya Hazır ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlardaki Değişim 8.221.654 8.846.727
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit 18.447.826
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -167.380 -1.002.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 424
Yatırım Amaclı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 32.000.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.121.314 -10.447.687
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 13 -7.700.000 -7.700.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylardan Sağlanan Sermaye Artışı -2.247.187 195.667
Borç Ödemelerine İlilşkin Nakit Cıkışları -174.127 -2.943.354
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.104.551 13.500.331
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3.749.027 1.268.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -23.355.524 14.768.649
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 59.260.006 44.491.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 35.904.482 59.260.006



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514600


BIST

-Foreks Haber Merkezi-