Ana Sayfa***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mart 2016 - 21:51 borsagundem.com

***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.711.774 6.182.656
Dönem Karı/Zararı 80.875.237 96.092.597
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -69.090.488 -85.710.897
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17,18,19 4.873.295 5.196.100
- Kıdem Tazminatı Karşığı Gideri 24 1.235.292 1.146.886
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 25.429 50.769
-Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10,11 142.032 -567.799
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaik Değişim (+) 13 544.551 306.728
- Borç Reeskontundaki Değişim 10 -211.479 136.963
- Diğer Borç Karışıklarındaki Değşim 22 -1.141.007 -414.790
-Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri) 218.767 -221.488
-Faiz Geliri (-) 33 -1.905.432 -2.112.842
- Faiz Gideri (+) 33 2.954.067 3.175.395
-Yatırım Amaçlı Gaşyrimenkul Değr Artış Geliri 17 -75.867.500 -92.287.500
-Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+) 32 41.497 -119.319
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.907.701 -1.575.051
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -9.287.789 -3.162.109
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 -2.349.291 2.966.656
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 4.245.347 -298.052
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 484.032 -1.081.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.877.048 8.806.649
Ödenen Temettüler 33 -1.049.722 -1.097.181
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kidem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 -1.115.552 -1.526.812
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -316.670 272.289
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 112.301 553.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17,18,19 -428.971 -281.557
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 708.511 -86.358
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 8.854.042 7.109.754
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -8.145.531 -7.196.112
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.103.615 6.368.587
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.103.615 6.368.587
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 18.523.241 12.154.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 21.626.856 18.523.241



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514551


BIST

-Foreks Haber Merkezi-