***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -918.697 1.321.273
Dönem Karı/Zararı -3.641.606 -1.167.884
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.692.937 2.167.095
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 8 1.236.807 1.104.205
Maddi duran varlıkların satış karı 22 -336.550 -14.671
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 9 10.072 11.118
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı gideri 13 511.573 309.404
Borç karşılıkları 11 38.929 9.183
Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 768.321 240.000
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 28.224 1.064
Vergi (geliri) / gideri 24 -109.728 18.442
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Reeskont giderleri, net 5 -47.583 -79.279
Faiz gideri 23 592.872 567.629
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 849.960 1.243.617
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -3.534.664 -1.405.785
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -1.572.967 -679.482
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -418.492 -565.186
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış -81.806 1.195
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 6.850.452 3.016.833
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 362.483 -30.215
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış 12 358.865 173.816
Ertelenmiş gelirlerdeki azalış 16 -1.113.911 732.441
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -98.709 2.242.828
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -588.095 -567.629
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı 13 -231.328 -350.948
Ödenen vergi 15 -565 -2.978
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -264.411 -1.915.669
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları 8 -1.000.206 -1.926.165
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 735.795 14.671
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -4.175
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 537.333 -1.401.823
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar girişleri / (çıkışları) 537.333 -1.401.823
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -645.775 -1.996.219
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -645.775 -1.996.219
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 974.126 2.970.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 328.351 974.126



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514473


BIST

-Foreks Haber Merkezi-