***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 61.423.759 14.935.460
Dönem Karı/Zararı 11.692.531 45.137.316
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 76.785.411 40.955.166
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 21.233.513 25.631.178
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 283.250 311.779
- Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler İle İlgili Düzeltmeler 3.b 1.670.162 954.349
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değerlemesi İle İlgili Düzeltmeler 11 -645.262 -375.000
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler 7 314.082 65.986
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler 19.b 2.380.415 1.849.180
- Kıdemli İşçiliği Teşvik Pirimi Karşılığındaki Değişim 19.b 644.139 119.592
- Rehabilitasyon ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim -170.709 22.331
- Rekabat Kurumu Cezası Karşılığı 17 10.899.525 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 402.262 -1.252.326
- Faiz Gideri 26 8.720.261 7.231.390
- Ertelenmiş Finansman Gideri 24 1.005.134 309.014
- Ertelenmiş Finansman Geliri 24 -2.502.014 -746.613
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 34.055.659 -2.850.012
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 785.724 10.140.746
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -2.290.730 -456.428
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -27.054.183 -71.157.022
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16.593.404 -27.753.136
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -35.985.984 -17.524.885
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -33.240.967 232.161
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.425.467 -8.415.262
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12.158.770 9.775.385
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.031.193 -7.557.129
- Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 170.709 -1.539.893
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.931.488 -6.288.965
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.922.986 818.539
- Ödenen Kıdem ve Kıdem İşçiliği Teşvik Primi Tazminatları 19.b -1.751.398 -1.066.185
- Ödenen Vergiler -4.309.851 -11.837.652
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 61.423.759 14.935.460
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -92.452.342 -46.550.427
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.946.106 1.155.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -94.891.108 -47.626.764
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -429.507 -79.071
Finansal Yatırımlardaki Değişim -2.077.833 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -638.220 44.387.328
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 95.803.706 83.479.577
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -47.698.913 -15.015.080
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -714.224 -898.696
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -39.101.427 -16.199.820
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -8.927.362 -6.978.653
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -31.666.803 12.772.361
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -31.666.803 12.772.361
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 38.884.750 26.112.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 7.217.947 38.884.750



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514456


BIST

-Foreks Haber Merkezi-