***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 123.629.019 100.085.341
Dönem Karı/Zararı 90.363.214 107.298.775
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 55.519.549 54.946.633
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12,13 31.958.790 32.291.034
-Şüpheli Alacak Karşılığı Gideri 7 183.704 225.058
-Kıdem Tazminatı Karşılığı Giderleri 16 5.070.972 3.222.630
- Kullanılmamış İzin Karşılığı ve Performans Primi Karşılığı 16 2.653.582 68.000
-Dava Karşılığının İptaline İlişkin Düzeltmeler, net 14 27.848 -417.511
-Rekabet Kurumu Ceza Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 14 11.978.547
-Maden Sahası Rehabilitasyon Karşılığı 14 498.486 653.323
-Ticari Borçların Reeskont Gelirleri -11.416.560 -56.474
-Ticari Alacakların Reeskont Giderleri 7.491.689 767.687
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 25 4.606.000 2.691.516
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -4.295.580 -3.084.311
-T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Olan Borçlardan Doğan Faiz Gideri 25 1.053.369 3.989.036
-T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Olan Borçlardan Doğan Kur Farkı Gideri 9.375.395 2.834.270
- Bağlı Ortaklığın Tasfiyesinin Etkisi 397.538
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 3.825.755 13.519.511
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 -7.492.448 -2.154.674
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.243.565 -37.313.832
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -1.952.691 -4.805.025
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -45.713.432 -48.510.344
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,10,17 -10.929.721 -3.397.656
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 60.356.674 25.144.254
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,10,16,17 2.489.362 -5.746.697
-İlişkili Taraflara Borçlardaki (Azalış) / Artışla İlgili Düzeltmeler 6,8 -6.627 1.636
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 150.126.328 124.931.576
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 16 -2.712.769 -2.673.434
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 26 -23.784.540 -22.172.801
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -102.485.186 -71.012.530
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.731.039 5.038.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -116.511.805 -79.125.738
Finansal Yatırımlar İçin Yapılan Ödemeler 4 -10.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 24 4.295.580 3.084.311
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 54.390.139 -59.558.735
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 199.054.212 19.605.712
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -121.522.972 -53.878.041
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 18 -20.395.514 -11.683.350
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2.745.587 -13.603.056
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 75.533.972 -30.485.924
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 75.533.972 -30.485.924
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 70.544.332 101.030.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 146.078.304 70.544.332



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514309


BIST

-Foreks Haber Merkezi-