***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11.920.250 -10.223.238
Dönem Karı/Zararı 16.499.394 45.860.680
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -18.055.229 -35.980.565
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 5.834.372 6.585.066
-Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin düzeltme etkisi 9 -17.771.117 -7.838.138
-Kıdem tazminatı karşılık gideri 17 596.986 246.750
-Kullanılmamış izin karşılık gideri 17 9.098 -162.696
-Şüpheli alacak karşılığı gideri 20 411.012 117.691
-Şüpheli alacak tahsilatı 6 -10.000 -1.023.008
-Finansal borçların gerçekleşmemiş kur ve faiz farkı gideri 5 1.414.508 1.275.240
-Faiz gideri 23 2.475.535 3.557.155
-Faiz geliri 23 -725.910 -348.110
-Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları 10 -9.750.193 -32.832.418
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 457.955 -3.124.117
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 5
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 9
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 -997.475 -2.069.562
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -364.418
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10.364.415 -20.103.353
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -1.521.641 -15.658.102
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -8.371.360 -5.088.295
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2.638.178 1.269.352
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 3.442.005 -1.229.260
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
-Peşin ödenen giderler ve diğer dönen, duran varlıklardaki değişim 14-15 -382.548 257.767
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -231.006 1.429.707
-Alınan faizler 191.780 67.046
-Ödenen kıdem tazminatı 17 -853.467 -1.151.568
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -11.920.250 -10.223.238
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 13.991.783 -4.871.966
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -4.533.202 -12.074.495
Maddi duran varlık çıkışları (+) 11-12 688 2.208.653
Finansal yatırımlardaki değişim 18.282
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 9 18.611.894 4.627.484
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 725.910 348.110
Yatırım amaçlı gayrimenkul giriş / çıkışları (-/+) 10 -813.507
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.486.765 25.672.933
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 79.277.087 73.574.051
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -79.288.317 -44.343.963
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 23 -2.475.535 -3.557.155
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -415.232 10.577.729
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -415.232 10.577.729
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.249.194 4.671.465
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14.833.962 15.249.194



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514277


BIST

-Foreks Haber Merkezi-