***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -181.227 -198.332
Dönem Karı/Zararı -280.005 -26.772
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 585.126 326.684
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı/karı 0 0
-Maddi, maddi olmayan duran varlık ve kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satış karı -47.552 -41.140
-Amortisman ve itfa giderleri 13, 14, 15, 16 105.268 87.342
-Tahsili şüpheli alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 26.2 10.692 5.536
-Garanti karşılığı/(iptali) 18.2 117 -43
-İzin karşılığı/(iptali) -407 22
-Kıdem tazminatı karşılığı 18.1 7.024 6.393
-Prim karşılığı 472 1.359
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar değer düşüklüğü karşılığı -346 642
-Diğer karşılıklar 2.104 655
-Stok değer düşüklüğü karşılığı 11.1 1.420 2.658
-Kur farkı (geliri)/gideri 201.650 -1.980
-Faiz giderleri 168.196 92.349
-Finansal yatırım satış kazancı 68 -2.086
-Satış opsiyonu değerleme gideri 29 16.417 0
-İştirak ve iş ortaklıklarından gider 12 180.338 126.013
-Türev finansal araçlarından alacaklardaki değişim 34.1 -14.423 18.460
-Türev finansal araçlarından borçlardaki değişim 34.1 -814 581
-Vergi geliri / gideri ile ilgili düzeltmeler 30.3 -46.074 30.977
-Diğer nakit girişi sağlamayan giderler/(gelirler) 976 -1.054
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -486.348 -498.244
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
-Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim -43.882 -22.912
-Stoklardaki değişim -111.101 -17.993
-Diğer varlıklardaki değişim -39.736 -53.378
-Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili taraflara borçlardaki değişim 42.028 -10.215
-Gayrimenkul faaliyetlerine ilişkin stoklardaki değişim -11.901 0
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satın alımı 14 -887.583 -644.046
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satışından sağlanan nakit akımı 524.944 271.780
-Alınan temettüler 91.321 25.052
-Ödenen kıdem tazminatı 18.1 -6.258 -5.553
-Ödenen vergiler 30.1 -44.180 -40.979
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -181.227 -198.332
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.082.333 -315.004
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
-Finansal yatırımlardaki değişim (net) -38.878 7.207
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 13, 15, 16 -159.323 -335.694
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 33.144 16.384
-Müşterek yönetime tabi ortaklık satın alımı -1.923.736 0
-Satın alınan finansal varlıklar ve nakdi sermaye artışına katılım -1.700 -10.879
-Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış hasılatı 8.160 7.978
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.402.077 461.200
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
-Kontrol gücü olmayan hissedarlara ödenen temettü -6.044 -8.624
-Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 26.950 1.507
-Ödenen temettüler -40.000 -20.000
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan krediler 7.507.722 6.261.476
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri -5.914.983 -5.676.817
-Ödenen faizler (-) -171.568 -96.342
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -861.483 -52.136
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 72.812 18.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -788.671 -33.555
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.153.597 1.187.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 364.926 1.153.597



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514272


BIST

-Foreks Haber Merkezi-