***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 47.399.067 25.504.941
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 8.676.396 4.567.582
Finansal Yatırımlar 5 31.848.428 17.483.941
Ticari Alacaklar 7 5.483.996 1.181.161
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,26 18.365 136.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 5.465.631 1.044.185
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 1.088.344 2.036.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8,26 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.088.344 2.010.039
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 253.713 176.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 8.818 43.527
Diğer Dönen Varlıklar 10 39.372 15.791
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 473.093.572 378.894.853
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 574.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 574.718
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 469.992.540 374.001.924
Maddi Duran Varlıklar 12 385.482 448.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 46.369 24.650
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 46.369 24.650
Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.472.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 197.169 3.845.501
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 520.492.639 404.399.794

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.329.819 164.574.584
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 146.598.165
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 40.943.051 3.672.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 11.240.346 11.624.895
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,26 7.063.494 9.449.825
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 4.176.852 2.175.070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 37.135 58.647
Diğer Borçlar 8 65.480 2.108.363
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,26 24.381 1.376.405
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 41.099 731.958
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 17 282.651 129.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.228.853 381.920
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 54.679 34.150
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.174.174 347.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 1.532.303
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.524.723 11.654.231
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 152.524.800
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 8 432.592 1.139.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 432.592 1.139.000
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 17 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar 16 62.171 29.366
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 62.171 29.366
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 20.500.603 10.485.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 291.638.097 228.170.979
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 269.886.564 220.423.761
Ödenmiş Sermaye 18 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 18 2.092.708 2.092.708
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.790 -2.835
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18 -14.790 -2.835
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.673.268 -232.260
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.673.268 -232.260
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 4.469.879 4.209.804
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18 160.596.267 132.748.278
Net Dönem Karı/Zararı 47.069.232 29.608.066
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.751.533 7.747.218
TOPLAM KAYNAKLAR 520.492.639 404.399.794


Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 38.069.135 21.990.806
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 3.826.161 3.068.667
Finansal Yatırımlar 4 31.848.428 17.483.941
Ticari Alacaklar 6 2.088.355 1.109.610
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,25 25.253 183.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 2.063.102 925.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 11.315 98.433
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,25 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 11.315 71.778
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 253.713 176.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9 8.818 43.527
Diğer Dönen Varlıklar 9 32.345 10.383
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 239.001.784 205.225.542
Finansal Yatırımlar 4 78.500 78.500
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 236.121.180 204.759.924
Maddi Duran Varlıklar 11 285.324 364.891
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.768 22.227
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 44.768 22.227
Peşin Ödenmiş Giderler 8 2.472.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 277.070.919 227.216.348

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.611.279 14.274.914
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 10.177
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 23.997.402 3.672.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 8.061.530 9.975.172
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,25 6.959.510 9.444.455
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 1.102.020 530.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 37.135 58.647
Diğer Borçlar 7 394.174
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,25 54.320
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 339.854
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 16 282.651 129.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 15 54.679 34.150
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 54.679 34.150
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 177.882
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 499.320 331.614
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 7 432.592 302.248
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 432.592 302.248
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 16 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar 15 62.171 29.366
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 62.171 29.366
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 243.960.320 212.609.820
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 243.960.320 212.609.820
Ödenmiş Sermaye 17 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.790 -2.835
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17 -14.790 -2.835
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 4.469.879 4.209.804
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17 152.550.066 133.267.248
Net Dönem Karı/Zararı 32.862.457 21.042.895
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 277.070.919 227.216.348



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514254


BIST

-Foreks Haber Merkezi-