***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.533.373 -27.586.081
Dönem Karı/Zararı 62.393.821 25.636.293
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -41.644.505 -8.363.573
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.457.563 8.103.632
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı 17 602.501 502.728
-İzin karşılıkları 17 96.761 140.843
-Dava karşılıkları 16 60.154 4.904.497
-Şüpheli ticari alacak karşılıkları 7 210.349 532.279
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
İştirak değer düşüklüğü gideri / iptali 8 124.422 -197.226
Reeskont gelirleri 24 -1.548.314 -2.295.925
Reeskont giderleri 24 2.154.940 1.567.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış / (Azalışları) 23 -57.070.164 -24.182.563
Sabit kıymet satış karı / (zararı) 23 3.201.320 -434.794
Faiz giderleri 24 2.616.863 2.995.236
Konsolidasyon dışı bırakılan iştirak düzeltmesi -200.000
Diğer düzeltmeler -350.900
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.751.246 -42.947.393
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 7.300.646 -9.361.572
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -174.120 3.641.686
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -29.947.841 -58.295.617
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 16.265.172 16.349.942
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1.275.249 912.125
Diğer dönen varlıklar 18 -459.338 3.917.248
Diğer duran varlıklar 18 -1.103.848
Diğer yükümlülükler 18 1.539.484 992.643
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.998.070 -25.674.673
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -7.317 -29.824
Kıdem tazminatı ödemeleri 17 -3.457.380 -1.881.584
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -20.579.388 -21.452.442
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal Yatrımlar 8 379.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-15 1.234.202 786.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-15 -22.192.612 -22.238.875
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.276.248 48.586.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 8.276.248 48.586.470
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.769.767 -452.053
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.769.767 -452.053
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.327.997 15.780.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 13.558.230 15.327.997
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514246
BIST
-Foreks Haber Merkezi-