***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.704.856 2.323.419
Dönem Karı/Zararı -9.372.039 1.855.523
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.741.076 10.007.272
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.10-11 6.347.646 6.360.380
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.12 449.299 193.330
- Prim Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.12 0 758.996
- Royalti Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.11 15.191 18.125
- İzin Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.12 -6.046 35.304
- Şüpheli Alacak Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.6 33.296 0
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.8 231.912 267.376
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler Not.18 -258.970 -203.500
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler Not.20 2.806.297 3.403.924
- Kur Farkı Geliri ile İlgili Düzeltmeler -3.650.665 59.352
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 8.365.268 -1.134.728
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not.22 1.471.960 555.644
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler Not.19 -64.112 -306.931
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.885.095 -6.418.767
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.524.716 -2.082.658
- İlişkili taraflardan alacaklardan değişim -120 0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.693.012 736.575
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim -47.187 315.723
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 371.603 -4.706.504
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim -40.727 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim 143.138 -61.533
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 1.240.660 -620.370
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 16.254.132 5.444.028
Ödenen Temettüler
Ödenen royalti Not.11 -18.125 -29.917
Ödenen prim -758.996 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -2.714.394 -3.127.016
Alınan Faiz Not.18 258.970 203.500
Ödenen kıdem tazminatı Not.12 -291.731 -138.174
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.22 0 -19.080
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar Not.6 -25.000 -9.922
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.064.079 -4.317.109
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 196.418 417.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler Not.10 -1.205.106 -4.479.902
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler Not.11 -55.391 -254.582
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13.038.285 -5.361.817
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -5.492.804 -4.775.748
Faktoring borçlarındaki değişim 0 -8.943.561
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan krediler 37.122.275 30.874.929
Kredi geri ödemeleri -45.645.097 -22.281.510
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değişim 977.341 -235.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.397.508 -7.355.507
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1.265.619 491.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -131.889 -6.864.407
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.27 10.453.356 17.317.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.27 10.321.467 10.453.356



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514230


BIST

-Foreks Haber Merkezi-