***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 26.531.417 25.428.227
Dönem Karı/Zararı 33.594.316 21.745.062
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25.418.219 23.032.890
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12,13 15.069.932 10.983.839
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1.091.427 1.222.739
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 8 2.622.559 406.372
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/(İptali) İle İlgili Düzeltmeler 10 173.691 1.484.233
Kullanılmamış İzin Karşılığı 267.043 60.977
Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı,net ile ilgili Düzeltmeler -94.921
Finansal varlık değer düşüklük karşılığı ve satış karı -84.795
Garanti Karşılığı, Net 14 198.103 -2.276
Dava Karşılığı, Net 14 406.837
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz ve Faktoring Giderleri 1.021.005 5.828.393
Faiz Gelirleri -1.481.070 -2.063.226
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 6.228.408 5.111.839
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -32.481.118 -19.349.725
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -5.330.853 7.378.994
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki ve Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler -34.495.045 -23.980.227
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Finansal Yatırımlardaki Değişimler İle İlgili Düzeltmeler 79.353 137.943
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve Diğer Borç/Alacaklardaki artış/azalış ile ilgili Düzeltmeler 8,9 -1.717.975 4.011.322
İlişkili Taraflarla Ticari ve Diğer Borç/Alacaklardaki artış/azalış ile ilgili Düzeltmeler -918.812 -4.172.373
Diğer Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler -195.108 80.823
Ertelenmiş Gelirler ile İlgili Düzeltmeler -144.011 3.862.773
Ödenen Kıdem Tazminatları -171.405 -454.448
Ödenen Vergiler -5.601.214 -9.797.184
Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler)/ Net 239.567 -242.774
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Değişiklikler 18 16.412.335 3.797.636
Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Değişiklikler 18 -637.950 27.790
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 26.531.417 25.428.227
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -29.269.334 -15.735.199
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -29.410.142 -15.735.199
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit 140.808
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.747.760 -13.839.152
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlar,Net 7 2.162.577 27.167.613
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -17.250.000
Ortak Kontrole Tabi İşletme Alımına İlişkin Nakit Çıkışları -19.991.598
Alınan Faiz 3.573.665 2.063.226
Ödenen Faiz -3.988.482 -5.828.393
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -990.157 -4.146.124
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -990.157 -4.146.124
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.229.935 5.376.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 239.778 1.229.935



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514186


BIST

-Foreks Haber Merkezi-