***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 143.236.444 -9.920.823
Dönem Karı/Zararı -36.421.290 -14.779.466
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 137.471.884 79.124.813
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 1.418.442 1.703.061
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan (gider)/gelir 9 57.485.545 11.864.781
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
İştirak satış zararı 21 0 54.732.465
Finansal yatırımlardaki değişim -2.593.070 -763.893
Kıdem tazminatı karşılığı 118.641 64.410
Kullanılmamış izin karşılığı -58.669 23
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 77.655.509 -2.990.345
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 9 -765.917 -765.917
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 4.645.243 15.280.228
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -433.840
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 87.710.398 -36.072.642
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 5.049.816 6.473.473
Diğer alacaklardaki değişim 80.012.115 -34.941.474
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 651.115 971.824
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Ticari borçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişiklik -5.812.334 -3.539.720
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim 5.515.791 -4.945.173
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim 2.293.895 -91.572
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yarıtımlardan (gider) / gelir 0 0
Kıdem tazminatı karşılığı 0 0
Kullanılmamış izin karşılığı 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 188.760.992 28.272.705
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Faiz Gideri 23 14.250.274 14.661.589
Faiz Geliri 22 -52.580.628 -44.820.100
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -7.194.194 -8.035.017
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -85.461.286 196.194.698
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 167.052 377.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -1.184.232 -3.337.773
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Satılmaya hazır duran varlıklardaki değişim 680.793 0
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardaki sermaye artışı 9 -174.028.000 -24.805.920
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 9 0 33.000.000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 52.627.226 44.929.795
Yönetim gelirlerinden elde edilen nakit girişleri 20 36.275.875 23.078.575
Bağlı menkul kıymet satın alınmaısndan kaynaklanan nakit çıkışı 5 0 -50.000
İştirak satışından kaynaklanan nakit girişleri 0 123.002.629
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -82.885.995 -74.136.263
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 15.372.029 6.388.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -71.867.363 -55.155.422
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -12.303.229 -10.647.028
Sermaye artışı azınlık payı -5.411 -6.444
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -14.082.021 -14.715.373
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -25.110.837 112.137.612
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -25.110.837 112.137.612
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 193.559.426 81.421.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 168.448.589 193.559.426



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514168


BIST

-Foreks Haber Merkezi-