***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 229.980.478 260.789.346
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 168.562.550 193.719.985
Finansal Yatırımlar 5 10.368.039 7.774.969
Ticari Alacaklar 7 512.073 5.561.889
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 218.224
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 512.073 5.343.665
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 47.010.265 44.442.208
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 46.555.414 44.213.731
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 454.851 228.477
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 1.526.650 1.573.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 278.558
Diğer Dönen Varlıklar 15 2.000.901 7.190.824
ARA TOPLAM 229.980.478 260.542.393
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 246.953

DURAN VARLIKLAR 841.755.975 836.842.755
Finansal Yatırımlar 5 63.240 63.240
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 183.329.818 302.185.867
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 183.304.585 302.109.988
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.233 75.879
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9 617.944.470 498.513.898
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 19.702.714 20.105.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 6.247 4.733
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.247 4.733
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 18.985.199 11.951.345
Diğer Duran Varlıklar 15 1.724.287 4.018.182
TOPLAM VARLIKLAR 1.071.736.453 1.097.632.101

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.160.466 64.846.052
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 78.299.317 52.912.203
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 497.460 6.309.794
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 3.602.170
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 497.460 2.707.624
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 8 5.234.976 4.487.900
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 552.644 418.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.682.332 4.069.470
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 5.630.891 579.951
Kısa Vadeli Karşılıklar 497.535 556.204
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 267.086 325.755
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 230.449 230.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 287 0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 348.153.623 352.755.955
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 346.508.276 350.566.964
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 626.573 507.932
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 626.573 507.932
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 21.943 587.980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 15 996.831 1.093.079

Ö Z K A Y N A K L A R 633.422.364 680.030.094
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 633.427.442 680.030.085
Ödenmiş Sermaye 16 270.000.000 225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 41.247.788 41.247.788
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç -3.393.300 -5.515.500
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 16 -22.850.916 -22.850.916
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 36.674.580 36.674.580
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 348.170.904 420.252.091
Net Dönem Karı/Zararı -36.421.614 -14.777.958
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.078 9
TOPLAM KAYNAKLAR 1.071.736.453 1.097.632.101



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514166


BIST

-Foreks Haber Merkezi-