***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.846.459 9.330.793
Dönem Karı/Zararı -1.548.763 866.633
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.507.445 3.012.108
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Maddi Duran Varlık Amortismanı 15 3.301.155 2.474.580
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 7.350 12.255
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 19 114.007 -266.450
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 9 177.870 8.919
-Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 18 131.703 351.048
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 3.538
-Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-25 28.238 21.239
-Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-25 -77.719 -20.515
-Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 28 -13.024 -1.489
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 -162.135 428.983
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.805.141 5.466.212
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -2.166.360 -1.529.890
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -893.214 1.214.753
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
-Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14-20-28 57.228 6.491
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.628.361 -873.662
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -6.583.495 6.842.223
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 197.599 -273.022
-Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18-19 -45.260 79.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5.846.459 9.344.953
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -14.160
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 684.730 -6.041.088
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 1.021.312 387.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -315.743 -930.365
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 21.5 -13.759.010
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 21.8 -20.839 8.260.950
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.144.364 -5.051.868
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.2 3.325.712
Finansal yatırımlardaki değişim 8 2.135.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Banka Kredilerindeki Değişim 9 5.144.364 -10.513.144
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.365 -1.762.163
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.365 -1.762.163
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 116.815 1.878.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 99.450 116.815
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514102
BIST
-Foreks Haber Merkezi-