***KATMR***KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KATMR***KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.322.019 48.872.693
Dönem Karı/Zararı 18.629.856 9.174.100
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.887.101 -1.052.701
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18 1.575.666 1.099.970
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 11 6.269 -3.874
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 2.652.661 64.801
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.442.349 -75.280
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -4.373.822 -117.072
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -501.000 -2.190.343
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -35.112 -126.346
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 5.120.090 295.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.318.945 40.572.548
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 18.308.501 4.812.084
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -12.701.361 28.054.429
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.673.554 -1.630.196
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 9.502.825 1.751.098
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 42.574 980.752
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23.797.930 6.604.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.198.012 48.693.947
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 21.551 646.003
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -3.897.544 -467.257
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 6.618.497 3.193.494
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 179.812 401.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6.173.544 2.595.560
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 108.111
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 265.141 88.823
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.702.834 -51.550.804
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 166.519.354 138.258.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -162.580.554 -200.350.938
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.182.339 710.789
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 701.703 2.088.520
Ödenen Faiz -9.160.998 7.742.443
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.237.682 515.383
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.237.682 515.383
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 6.743.368 6.227.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 16.981.050 6.743.368



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513926


BIST
-Foreks Haber Merkezi-