***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -39.598.601 82.311.695
Dönem Karı/Zararı 5.820.956 3.496.797
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 39.149.970 25.506.963
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 4.400.887 5.625.249
Faiz gelirleri 21 -1.664.099 -240.398
Faiz gideri 22 1.624.768 2.549.307
Kıdem tazminatı ve yönetici işten ayrılma tazminatı karşılığı 14 1.025.708 1.175.015
İzin ve diğer personel karşılığı giderleri 14 4.021.541 1.467.545
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 7 2.443.282
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim, net 9 5.801.975 818.479
Diğer kısa vadeli karşılıkları 13 22.660.761 10.121.142
Vadeli döviz işlemleri gider/gelir tahakkukları -91.667
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/zararlarından paylar 3 -46.425 117.040
Maddi duran varlık satış karı -66.995
Borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı gideri/(geliri) 1.391.849 1.521.969
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 44.970.926 29.003.760
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ticari ve diğer alacaklar ve diğer varlıklar -32.485.817 -9.198.910
Stoklar 1.715.346 9.669.891
Ticari ve diğer borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler -42.933.854 58.822.746
Ödenen kıdem ve yönetici işten ayrılma tazminatı 14 -864.000 -479.636
Vergi Ödemeleri/İadeleri -10.001.202 -5.506.156
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.052.741 -3.920.539
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -1.119.736 -3.920.539
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 66.995
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40.184.829 9.556.293
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Kredilerdeki net artış/(azalış) -39.945.223 11.601.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 1.664.099 240.398
Ödenen Faiz -1.903.705 -2.285.241
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -80.836.171 87.947.449
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 9.981.880 -3.953.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -70.854.291 83.994.033
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 126.554.708 42.560.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 55.700.417 126.554.708



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513875


BIST
-Foreks Haber Merkezi-