***AYEN***AYEN ENERJİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AYEN***AYEN ENERJİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 189.010.525 133.739.257
Dönem Karı/Zararı -17.850.592 39.290.579
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 104.589.554 33.640.011
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 33.391.171 29.103.462
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 870.396 1.343.213
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20,21 28.832.076 26.914.473
-Reeskont (geliri)/ gideri 19 1.403.940
-Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 7.172.441 8.206.628
-Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler -4.501.530 -16.793.899
-Ertelenmiş Finansman Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6 2.216.699 2.371.610
-Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 -17.421
-Yabancı Para Çevriminden Kaynaklanan Gerçekleşmiş Net Kur Farkı(Geliri)/Gideri -28.437.000 3.594.154
-Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri/(Geliri) 65.045.301 -22.486.149
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 112.548.915 68.859.677
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.416.322 8.824.873
- Finansal Varlıklardaki Artış/ Azalış 52.528 -356.641
- Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları Alacaklarındaki Azalışla İlgili Düzeltmeler 34.199.011 40.975.332
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki ve Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.850.510 41.319.476
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.471.600 -48.912.773
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 99.035.808 27.009.410
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 199.287.877 141.790.267
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 -10.108.726 -7.554.708
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -168.626 -496.302
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -261.327.699 -282.803.261
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 39.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -196.622.231 -221.022.311
Yatırımlara İlişkin Vergiler -33.511.392 -27.874.547
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -33.701.812 -36.385.795
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.507.736 2.439.437
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 46.314.883 242.475.561
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 265.628.406 446.206.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -179.356.096 -172.959.178
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Sermaye Artışı 5.339.069 8.000.370
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
-ana ortaklık hissedarlarına
-ana ortaklık dışı paylara -1.337.518 -984.754
Konsolidasyon Yapısındaki Değişiklik -2.205
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -43.958.978 -36.252.079
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Finansal Yükümlülüklere İlişkin Ödemeler -1.532.716
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -26.002.291 93.411.557
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -10.096.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -36.098.956 93.411.557
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29 188.692.607 95.281.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29 152.593.651 188.692.607



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513796


BIST
-Foreks Haber Merkezi-