***INDES***İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***INDES***İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -118.723.145 -25.383.676
Dönem Karı/Zararı 55.149.413 29.751.447
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 64.331.137 47.753.573
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 2.559.592 2.346.456
Sabit Kıymet Satış Karı (-) Zararı (+) 18-19 -49.929 17.941
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 1.120.870 1.098.568
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 -835.644 -986.133
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 16.431.583 10.980.568
Borç Karşılıklarındaki Artış(+) Azalış (-) 22 10.531.290 8.425.796
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 -3.721.260 -143.883
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 1.890.484 570.489
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 10 -61.657 -286.722
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 2.096.206 396.009
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 31-33 71.062.558 40.398.408
Faiz Geliri (-) 31-33 -50.875.174 -22.815.456
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 14.182.218 7.751.532
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -281.951.425 -105.140.871
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -38.454.065 -23.997.558
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -286.324.478 -244.627.984
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 42.827.118 163.484.671
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -162.470.875 -27.635.851
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) 26 11.983.631 -1.801.636
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 52.232.608 9.548.505
Vergi Ödemeleri/İadeleri -20.468.509 -5.494.694
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.811.388 -8.516.565
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (-) 17 0 -128.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 80.567 101.397
Finansal Kiralama Yolu ile elde edilen Duran Varlıklar(-) 18-19 -711.735 -2.556.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -3.180.220 -5.932.957
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 147.329.173 71.501.007
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 163.659.602 54.071.390
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 25.356.076 38.151.891
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -21.239.126 -3.126.257
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -20.447.379 -17.596.017
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 24.794.640 37.600.766
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 24.794.640 37.600.766
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 111.958.593 74.357.827
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 136.753.233 111.958.593



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513617


BIST

-Foreks Haber Merkezi-