***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 1.012.015.311.122.015 01.01.2014-.31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 93.082.921 -77.528.571
Dönem Karı/Zararı 37 -86.060.892 -79.119.269
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 58.933.386 20.211.175
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 16.994.011 16.793.721
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 22 10.261.830 11.054.079
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 34 -14.823.752 -8.665.737
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 33 86.882.396 127.722.151
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış gelirleri ve değer düşüklüğü karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 32 -20.750.360 -45.430.700
Durdurulan faaliyetler satış karı / zararı -7.044.627
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler -2.824.398 -817.947
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 36 -6.944.987 9.239.742
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -9.861.354 -82.639.507
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 132.344.815 5.203.277
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 15.248.851 141.896.369
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 154.928.424 -280.248.200
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 30.877.475 -31.312.392
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -286.432.892 -95.305.276
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki) -112.862.864 -5.208.413
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 1.716.768 -1.280.305
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -7.040.909 1.007.179
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Duran varlıklardaki) 744.793 2.894.252
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -3.167.278 9.797.051
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli) 433.012.898 141.875.622
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -3.709.246 34.528.224
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 17.377.213 10.262.011
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -108.348.418 76.297.155
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 105.217.309 -53.704.817
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 36 -5.090.840 -14.579.611
Kıdem tazminatı ödemeleri 22 -7.043.548 -9.244.143
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 18.154.163 311.604.773
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 17-18 -20.263.736 -29.901.006
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 19 -825.341 -1.708.520
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri 22.415.970 233.820.174
Bağlı menkul kıymet ve Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları) 2.512.120 87.378.897
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen/edilecek nakitler 35 22.015.228
İştirak hissesi satışından nakit girişleri 14.315.150
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -213.927.243 -309.123.238
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -141.868.599 -190.066.824
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 34 14.823.752 8.665.737
Ödenen Faiz 33 -86.882.396 -127.722.151
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -102.690.159 -75.047.036
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -102.690.159 -75.047.036
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 130.366.214 205.413.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27.676.055 130.366.214



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513609


BIST

-Foreks Haber Merkezi-