***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015- 31.12.2015 01.01.2014- 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -51.592.952 -45.115.945
Dönem Karı/Zararı 9.397.227 9.259.545
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 28 58.222.417 49.105.471
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 22.456.473 23.064.578
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -4.407.425
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 15 81.238 426.215
Kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, dipnot 13 1.554.568 2.170.982
Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, dipnot 5 57.034
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali, dipnot 7 -363.226 -545.340
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri, dipnot 22 -720.811 -508.652
Faiz giderleri, dipnot 23 41.065.411 25.349.251
Türev finansal araçlar karı (zararı) , net 12 610.422
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -1.998.186 86.114
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -2.866.184 -622.288
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 2.753.103 -315.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -119.212.596 -103.480.961
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -122.147.948 -103.419.649
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -38.856.514 -5.662.440
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.986.377 -1.024.617
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 24.640.552 -521.053
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 475.177 -538.311
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20.620.914 9.142.140
- Ödenen Kıdem Tazminatları 13.b -958.400 -1.457.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -51.592.952 -45.115.945
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -20.561.562 -36.459.888
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.761.914 7.281.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -24.876.422 -35.475.983
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 6.884 18.004.404
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -6.453.938 -26.270.120
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 70.083.577 79.124.860
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin kendi paylarını satışıyla ilgili nakit girişleri -75.036
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 167.043.809 207.483.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -50.174.467 -101.149.030
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.760.423 -3.175.192
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 720.811 508.652
Ödenen Faiz -36.680.277 -24.533.806
Faiz tahakkukları 9.160 -9.160
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.070.937 -2.450.973
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.070.937 -2.450.973
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 67.609.519 70.060.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 65.538.582 67.609.519



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513376


BIST
-Foreks Haber Merkezi-