***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 91.698.729 54.504.520
Dönem Karı/Zararı 115.495.173 65.338.295
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.274.766 2.705.958
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 5.026.086 4.435.150
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 16 609.142 834.539
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24 -659.516 41.797
- Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim, Net 16 138.365 28.938
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karı 12 -2.080.216 -2.047.258
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(Karşılığının Ters Çevrilmesi), Net 5 17.721 -184.885
- Stok Değer Düşüklüğü/(Karşılığının Ters Çevrilmesi) 6 -611.882 -11.431
- Dava ve İnceleme Giderleri 1.067.367 0
- Diğer Karşılıklar 4.103.102 0
- Finansmana İlişkin Kur Farkları, Net -6.089.676 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 23 -245.727 -390.892
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10.634.545 -5.361.955
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.478.890 -12.662.014
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14.472.131 1.086.026
- Diğer Alacaklar 548.071 6.318.686
- Diğer Dönen Varlıklar 252.915 2.133.106
- Peşin Ödenmiş Giderler -4.588.987 -1.884.861
- Ertelenmiş Gelirler -135.134 -13.621
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar -1.218.496 638.213
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 0 -41.688
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler -1.287 2.472
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.501.614 -938.274
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 106.135.394 62.682.298
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 17 -13.666.307 -7.373.015
- Ödenen Kıdem Tazminatı 16 -668.272 -804.763
- Ödenen Dava Gideri -102.086 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.864.615 -4.622.370
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 442.683 579.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -9.356.876 -5.783.159
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 12 1.019.992 446.246
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 1.029.586 135.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.330.906 -34.843.643
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme), Net 41.418.984 -17.767.877
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -33.655.080 -16.875.706
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -432.998 -200.060
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 92.165.020 15.038.507
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 92.165.020 15.038.507
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 28.123.447 13.084.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 120.288.467 28.123.447



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513316


BIST

-Foreks Haber Merkezi-