***TGSAS***TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***TGSAS***TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 895.097.485 510.726.997
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 978.223 8.591.442
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 7 760.915.261 421.891.590
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 760.915.261 421.891.590
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 51.731 73.840
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21 0 974
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 51.731 72.866
Türev Araçlar
Stoklar 8 59.385.808 23.977.806
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 21.405.622 22.491.412
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18 486.706 507.529
Diğer Dönen Varlıklar 12 51.874.134 33.193.379
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 4.529.490 4.072.228
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 3.621.752 3.126.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 2.271 1.115
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 2.271 1.115
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 905.467 905.467
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 899.626.975 514.799.225

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 873.982.791 490.375.629
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 0 9.543.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 1.169.964 1.034.614
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 862.410.837 474.901.303
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21 0 178.131
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 862.410.837 474.723.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 419.595 283.733
Diğer Borçlar 6.340.051 1.286.452
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 4.950.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 1.390.051 1.286.452
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 2.693.362 2.578.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18 948.982 746.951
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.302.293 2.443.346
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 1.202.949 2.372.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 99.344 70.433
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 99.344 70.433
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 24.341.891 21.980.250
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.348.651 21.983.676
Ödenmiş Sermaye 13 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 13 -56.694 -56.694
Geri Alınmış Paylar (-) 13 -1.003.292 -1.003.292
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14 -25.147 -15.330
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 14 -25.147 -15.330
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 598.661 499.276
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13 3.460.331 1.263.663
Net Dönem Karı/Zararı 15-19 2.374.791 2.296.054
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -6.760 -3.426
TOPLAM KAYNAKLAR 899.626.975 514.799.225



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512731


BIST

-Foreks Haber Merkezi-