***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 129.568.637 87.105.894
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 161.280.244 112.235.977
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 28.2 160.302.254 111.947.215
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 977.990 288.762
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -45.353.491 -30.693.526
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 28.2 -40.710.576 -28.180.676
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.657.715 -1.820.905
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 28.3 -1.985.200 -691.945
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 115.926.753 81.542.451
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -22.007 0
Alınan Faiz 7.178.061 2.382.533
Vergi Ödemeleri/İadeleri -258.496 -74.770
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 6.744.326 3.255.680
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.665.744 -45.463.668
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 28.4 -7.665.744 -45.463.668
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -67.127.962 -57.302.799
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -592.550
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 18.4 -67.127.962 -56.710.249
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 54.774.931 -15.660.573
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -240.749 -102.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 54.534.182 -15.762.632
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 34.725.231 50.487.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 89.259.413 34.725.231


Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 130.380.620 86.799.549
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 159.475.556 112.235.977
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 27.1 158.497.566 111.947.215
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 977.990 288.762
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -42.426.330 -30.696.931
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 27.2 -38.803.556 -28.180.676
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.295.294 -1.820.905
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 27.3 -1.327.480 -695.350
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 117.049.226 81.539.046
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 6.704.207 2.012.087
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 6.627.187 3.248.416
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.629.382 -45.463.668
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27.4 -7.629.382 -45.463.668
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -67.737.600 -57.817.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -592.550
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -67.737.600 -57.225.277
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 55.013.638 -16.481.946
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -241.509 -102.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 54.772.129 -16.584.005
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 30.843.804 47.427.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 85.615.933 30.843.804



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512141


BIST

-Foreks Haber Merkezi-