Ana Sayfa***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

03 Mart 2016 - 17:55 borsagundem.com

***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.376.438 13.685.550
Dönem Karı/Zararı 14.130.951 21.679.856
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.515.924 12.746.420
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16-17 7.264.733 7.163.253
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 310.516 3.988.038
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.366.219 1.563.771
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 390.875 753.584
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler -4.571.885 -1.609.359
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -19.578 -422.754
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 3.775.044 1.309.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9.400.368 -13.285.943
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.682.914 -6.571.844
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -15.745.430 -4.751.965
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -61.203 -832.691
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14.969.874 979.446
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -230.560 145.858
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.650.135 -2.254.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.246.507 21.140.333
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3.285.768 -6.674.268
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -584.301 -780.515
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -12.849.217 -1.663.694
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 2.640.843
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -788.020 -111.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 25.735 524.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -12.892.886 -6.177.307
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 426.469 1.070.585
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 379.485 389.485
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.612.685 -702.934
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 34.392.237 24.813.083
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -27.826.406 -17.199.118
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -8.178.516 -8.316.899
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.085.464 11.318.922
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -1.007.932 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.093.396 11.318.922
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.638.377 4.319.455
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9.544.981 15.638.377



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511680


BIST

-Foreks Haber Merkezi-