***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 142.118.411 53.238.386
Dönem Karı/Zararı -203.363.429 -25.813.756
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 310.337.528 139.435.152
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30 85.764.850 67.503.997
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12,37 -1.595.399 8.390.995
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 3.149.354 3.472.236
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 50.446.919 26.609.889
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri) 211.185.190 56.879.839
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 37 7.353.909 -14.680.586
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 -45.979.070 -8.560.737
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37,16,19 11.775 -180.481
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 38.399.188 -47.700.351
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 27.430.172 91.766.894
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -75.398.971 15.630.129
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.445.521 -4.854.627
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 61.950.796 -141.427.844
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.373.822 -3.094.826
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 24.488.890 -5.720.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 145.373.287 65.921.045
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.628.272 -9.832.273
Kıdem Tazminatı Ödemesi 29 -1.626.604 -2.850.386
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.922.658 -108.999.908
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 295.984 4.662.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,19 -46.584.448 -74.143.623
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı) 6 37.891.021 -37.891.021
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -18.194.278 -30.372.791
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 12.669.063 28.744.778
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.594.806 -207.743.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 883.178.517 1.286.872.079
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -845.208.844 -1.466.687.001
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 5.007.116 8.468.585
Ödenen Faiz -49.571.595 -36.397.327
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 121.600.947 -263.505.186
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 121.600.947 -263.505.186
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 101.803.157 365.308.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 223.404.104 101.803.157



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511315


BIST

-Foreks Haber Merkezi-